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鵬華安康一年持有期混合A - 基金主頁(yè)(代碼:012054)

今天最新凈值 1.0333 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0310 -0.0023 -0.2200%
  • 累計(jì)凈值：1.0333
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1485億
  • 最近資產(chǎn)：5.27億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔 汪坤
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.25% 0.01% 0.34% 0.64% 3.04% 3.59% 3.58% 3.23%
同類排名 961/1325 780/1340 1108/1343 516/1334 693/1290 729/1191 658/1066 -
鵬華安康一年持有期混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000425 徐工機(jī)械 0.0000 0.57% -1.89%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.56% -1.25%
601155 新城控股 0.0000 0.52% -1.57%
601601 中國(guó)太保 0.0000 0.50% -2.47%
002179 中航光電 0.0000 0.48% -1.17%
002171 楚江新材 0.0000 0.44% -0.71%
601818 光大銀行 0.0000 0.44% -1.23%
601077 渝農(nóng)商行 0.0000 0.43% -1.31%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 0.43% -0.98%
601169 北京銀行 0.0000 0.40% -0.79%
鵬華安康一年持有期混合A(012054)基金檔案
基金代碼 012054 基金簡(jiǎn)稱 鵬華安康一年持有期混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-09-29~2021-10-22 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 楊雅潔 汪坤 基金托管人 基金公司 鵬華基金
最近資產(chǎn) 5.27億 最近份額 5.1485億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率