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大成醫(yī)藥健康股票C基金凈值查詢(xún)(012046)

今天最新凈值 0.5869 0.0039 0.6700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5924 0.0032 0.5406%
  • 累計(jì)凈值：0.5869
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8074億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：楊挺
近一年大成醫(yī)藥健康股票C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,大成醫(yī)藥健康股票C(012046)基金累計(jì)收益率-4.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5869 0.5869 0.5830 0.5830 0.0039 0.67%
2025-05-20 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5830 0.5830 0.5665 0.5665 0.0165 2.91%
2025-05-19 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5665 0.5665 0.5689 0.5689 -0.0024 -0.42%
2025-05-16 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5689 0.5689 0.5656 0.5656 0.0033 0.58%
2025-05-15 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5656 0.5656 0.5624 0.5624 0.0032 0.57%
2025-05-14 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5624 0.5624 0.5638 0.5638 -0.0014 -0.25%
2025-05-13 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5638 0.5638 0.5598 0.5598 0.0040 0.71%
2025-05-12 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5598 0.5598 0.5741 0.5741 -0.0143 -2.49%
2025-05-09 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5741 0.5741 0.5687 0.5687 0.0054 0.95%
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2025-05-07 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5664 0.5664 0.5772 0.5772 -0.0108 -1.87%
2025-05-06 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5772 0.5772 0.5745 0.5745 0.0027 0.47%
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2025-04-11 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5537 0.5537 0.5487 0.5487 0.0050 0.91%
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2025-04-09 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5286 0.5286 0.5244 0.5244 0.0042 0.80%
2025-04-08 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5244 0.5244 0.5116 0.5116 0.0128 2.50%
2025-04-07 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5116 0.5116 0.5810 0.5810 -0.0694 -11.94%
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2025-03-27 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5751 0.5751 0.5579 0.5579 0.0172 3.08%
2025-03-26 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5579 0.5579 0.5599 0.5599 -0.0020 -0.36%
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2025-03-18 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5768 0.5768 0.5698 0.5698 0.0070 1.23%
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2024-12-18 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5714 0.5714 0.5712 0.5712 0.0002 0.04%
2024-12-17 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5712 0.5712 0.5763 0.5763 -0.0051 -0.88%
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2024-12-11 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5938 0.5938 0.5915 0.5915 0.0023 0.39%
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2024-12-03 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5914 0.5914 0.5908 0.5908 0.0006 0.10%
2024-12-02 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5908 0.5908 0.5878 0.5878 0.0030 0.51%
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2024-06-11 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5867 0.5867 0.5722 0.5722 0.0145 2.53%
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