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大成醫(yī)藥健康股票C基金凈值查詢(012046)

今天最新凈值 0.5892 0.0023 0.3900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5874 -0.0018 -0.3112%
  • 累計凈值：0.5892
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8074億
  • 最近資產：0.18億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：楊挺
近一月大成醫(yī)藥健康股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成醫(yī)藥健康股票C(012046)基金累計收益率-0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5921 0.5921 0.5892 0.5892 0.0029 0.49%
2025-05-22 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5892 0.5892 0.5869 0.5869 0.0023 0.39%
2025-05-21 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5869 0.5869 0.5830 0.5830 0.0039 0.67%
2025-05-20 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5830 0.5830 0.5665 0.5665 0.0165 2.91%
2025-05-19 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5665 0.5665 0.5689 0.5689 -0.0024 -0.42%
2025-05-16 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5689 0.5689 0.5656 0.5656 0.0033 0.58%
2025-05-15 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5656 0.5656 0.5624 0.5624 0.0032 0.57%
2025-05-14 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5624 0.5624 0.5638 0.5638 -0.0014 -0.25%
2025-05-13 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5638 0.5638 0.5598 0.5598 0.0040 0.71%
2025-05-12 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5598 0.5598 0.5741 0.5741 -0.0143 -2.49%
2025-05-09 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5741 0.5741 0.5687 0.5687 0.0054 0.95%
2025-05-08 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5687 0.5687 0.5664 0.5664 0.0023 0.41%
2025-05-07 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5664 0.5664 0.5772 0.5772 -0.0108 -1.87%
2025-05-06 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5772 0.5772 0.5745 0.5745 0.0027 0.47%
2025-04-30 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5745 0.5745 0.5711 0.5711 0.0034 0.60%
2025-04-29 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5711 0.5711 0.5778 0.5778 -0.0067 -1.16%
2025-04-28 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5778 0.5778 0.5770 0.5770 0.0008 0.14%
2025-04-25 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5770 0.5770 0.5905 0.5905 -0.0135 -2.29%
2025-04-24 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5905 0.5905 0.5873 0.5873 0.0032 0.54%