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大成醫(yī)藥健康股票C基金凈值查詢(012046)

今天最新凈值 0.5869 0.0039 0.6700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.5890 0.0021 0.3608%
  • 累計凈值：0.5869
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8074億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：楊挺
近一周大成醫(yī)藥健康股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成醫(yī)藥健康股票C(012046)基金累計收益率4.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5892 0.5892 0.5869 0.5869 0.0023 0.39%
2025-05-21 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5869 0.5869 0.5830 0.5830 0.0039 0.67%
2025-05-20 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5830 0.5830 0.5665 0.5665 0.0165 2.91%
2025-05-19 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5665 0.5665 0.5689 0.5689 -0.0024 -0.42%
2025-05-16 012046 大成醫(yī)藥健康股票C 0.5689 0.5689 0.5656 0.5656 0.0033 0.58%