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興業(yè)聚興混合C(興業(yè)聚興C)基金凈值查詢(012026)

今天最新凈值 1.0548 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0540 -0.0006 -0.0591%
  • 累計凈值：1.0548
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9810億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：臘博
今年以來興業(yè)聚興混合C|興業(yè)聚興C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興業(yè)聚興混合C(012026)基金累計收益率0.82%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0546 1.0546 1.0548 1.0548 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0548 1.0548 1.0544 1.0544 0.0004 0.04%
2025-05-20 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0544 1.0544 1.0538 1.0538 0.0006 0.06%
2025-05-19 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0538 1.0538 1.0536 1.0536 0.0002 0.02%
2025-05-16 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0536 1.0536 1.0543 1.0543 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0543 1.0543 1.0562 1.0562 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0562 1.0562 1.0555 1.0555 0.0007 0.07%
2025-05-13 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0555 1.0555 1.0546 1.0546 0.0009 0.09%
2025-05-12 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0546 1.0546 1.0535 1.0535 0.0011 0.10%
2025-05-09 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0535 1.0535 1.0536 1.0536 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0536 1.0536 1.0516 1.0516 0.0020 0.19%
2025-05-07 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0516 1.0516 1.0515 1.0515 0.0001 0.01%
2025-05-06 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0515 1.0515 1.0506 1.0506 0.0009 0.09%
2025-04-30 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0506 1.0506 1.0500 1.0500 0.0006 0.06%
2025-04-29 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0500 1.0500 1.0496 1.0496 0.0004 0.04%
2025-04-28 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0496 1.0496 1.0494 1.0494 0.0002 0.02%
2025-04-25 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0494 1.0494 1.0497 1.0497 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0497 1.0497 1.0507 1.0507 -0.0010 -0.10%
2025-04-23 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0507 1.0507 1.0514 1.0514 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0514 1.0514 1.0504 1.0504 0.0010 0.10%
2025-04-21 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0504 1.0504 1.0499 1.0499 0.0005 0.05%
2025-04-18 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2025-04-17 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0499 1.0499 1.0494 1.0494 0.0005 0.05%
2025-04-16 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0494 1.0494 1.0481 1.0481 0.0013 0.12%
2025-04-15 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0481 1.0481 1.0482 1.0482 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2025-04-11 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0481 1.0481 1.0466 1.0466 0.0015 0.14%
2025-04-10 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0466 1.0466 1.0442 1.0442 0.0024 0.23%
2025-04-09 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0442 1.0442 1.0426 1.0426 0.0016 0.15%
2025-04-08 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0426 1.0426 1.0389 1.0389 0.0037 0.36%
2025-04-07 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0389 1.0389 1.0454 1.0454 -0.0065 -0.62%
2025-04-03 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0454 1.0454 1.0455 1.0455 -0.0001 -0.01%
2025-04-02 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0455 1.0455 1.0449 1.0449 0.0006 0.06%
2025-04-01 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0449 1.0449 1.0454 1.0454 -0.0005 -0.05%
2025-03-31 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0454 1.0454 1.0456 1.0456 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0456 1.0456 1.0459 1.0459 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0459 1.0459 1.0451 1.0451 0.0008 0.08%
2025-03-26 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0451 1.0451 1.0452 1.0452 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0452 1.0452 1.0446 1.0446 0.0006 0.06%
2025-03-24 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0446 1.0446 1.0429 1.0429 0.0017 0.16%
2025-03-21 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0429 1.0429 1.0447 1.0447 -0.0018 -0.17%
2025-03-20 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0447 1.0447 1.0449 1.0449 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0449 1.0449 1.0450 1.0450 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0450 1.0450 1.0442 1.0442 0.0008 0.08%
2025-03-17 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0442 1.0442 1.0452 1.0452 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0452 1.0452 1.0418 1.0418 0.0034 0.33%
2025-03-13 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0418 1.0418 1.0421 1.0421 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0421 1.0421 1.0422 1.0422 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0422 1.0422 1.0431 1.0431 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0431 1.0431 1.0439 1.0439 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0439 1.0439 1.0456 1.0456 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0456 1.0456 1.0443 1.0443 0.0013 0.12%
2025-03-05 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0443 1.0443 1.0438 1.0438 0.0005 0.05%
2025-03-04 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0438 1.0438 1.0436 1.0436 0.0002 0.02%
2025-03-03 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0436 1.0436 1.0440 1.0440 -0.0004 -0.04%
2025-02-28 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0440 1.0440 1.0467 1.0467 -0.0027 -0.26%
2025-02-27 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0467 1.0467 1.0471 1.0471 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0471 1.0471 1.0465 1.0465 0.0006 0.06%
2025-02-25 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0465 1.0465 1.0479 1.0479 -0.0014 -0.13%
2025-02-24 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0479 1.0479 1.0497 1.0497 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0497 1.0497 1.0497 1.0497 0.0000 0.00%
2025-02-20 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0497 1.0497 1.0503 1.0503 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0503 1.0503 1.0489 1.0489 0.0014 0.13%
2025-02-18 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0489 1.0489 1.0518 1.0518 -0.0029 -0.28%
2025-02-17 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0518 1.0518 1.0538 1.0538 -0.0020 -0.19%
2025-02-14 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0538 1.0538 1.0531 1.0531 0.0007 0.07%
2025-02-13 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0531 1.0531 1.0543 1.0543 -0.0012 -0.11%
2025-02-12 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0543 1.0543 1.0524 1.0524 0.0019 0.18%
2025-02-11 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0524 1.0524 1.0529 1.0529 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0529 1.0529 1.0530 1.0530 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0530 1.0530 1.0508 1.0508 0.0022 0.21%
2025-02-06 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0508 1.0508 1.0481 1.0481 0.0027 0.26%
2025-02-05 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0481 1.0481 1.0463 1.0463 0.0018 0.17%
2025-01-27 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0463 1.0463 1.0462 1.0462 0.0001 0.01%
2025-01-22 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0447 1.0447 1.0449 1.0449 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0437 1.0437 1.0404 1.0404 0.0033 0.32%
2025-01-13 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0404 1.0404 1.0420 1.0420 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0420 1.0420 1.0431 1.0431 -0.0011 -0.11%
2025-01-09 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0431 1.0431 1.0434 1.0434 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0434 1.0434 1.0441 1.0441 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0441 1.0441 1.0428 1.0428 0.0013 0.12%
2025-01-06 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0428 1.0428 1.0430 1.0430 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0430 1.0430 1.0438 1.0438 -0.0008 -0.08%
2025-01-02 012026 興業(yè)聚興混合C 1.0438 1.0438 1.0458 1.0458 -0.0020 -0.19%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安瑞尚六個月持有混合A 1.1277 0.18%
平安瑞尚六個月持有混合C 1.1032 0.18%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合A 1.1292 0.10%
招商安澤穩(wěn)利9個月持有期混合C 1.1223 0.10%
南方榮光A 1.6054 0.06%
南方榮光C 1.5947 0.06%
廣發(fā)恒譽混合A 1.0771 0.04%
廣發(fā)恒譽混合C 1.0580 0.04%
廣發(fā)恒隆一年持有期混合A 1.1249 0.02%
廣發(fā)恒隆一年持有期混合C 1.1191 0.02%