搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興業(yè)聚興混合C(興業(yè)聚興C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(012026)

今天最新凈值 1.0544 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0544
  • 成立日期：2021-09-28
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9810億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：臘博
興業(yè)聚興混合C基金012026重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600845 寶信軟件 2.1700 0.92% -0.92% -0.0085%
601963 重慶銀行 6.0400 0.82% 1.39% 0.0114%
002138 順絡(luò)電子 1.8400 0.74% 0.26% 0.0019%
002475 立訊精密 1.2300 0.70% -1.09% -0.0076%
002241 歌爾股份 1.9000 0.69% -1.11% -0.0077%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.1700 0.56% -0.47% -0.0026%
600547 山東黃金 1.4800 0.56% 0.10% 0.0006%
601899 紫金礦業(yè) 2.1800 0.55% 0.49% 0.0027%
000333 美的集團(tuán) 0.4600 0.50% 0.71% 0.0036%
600690 海爾智家 1.2900 0.49% -0.11% -0.0005%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
6.53% -0.0067% 10.05%
興業(yè)聚興混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.04% 0.09%
2025-05-20 0.06% 0.03%
2025-05-19 0.02% -0.02%
2025-05-16 -0.07% -0.06%
2025-05-15 -0.18% -0.13%
2025-05-14 0.07% -0.02%
2025-05-13 0.09% 0.05%
2025-05-12 0.10% 0.19%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
興業(yè)聚興混合C基金012026實(shí)時(shí)估值圖
興業(yè)聚興混合C基金012026實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國(guó)興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0352 0.3280%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0343 0.3280%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.2999%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2858%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2858%
招商瑞陽(yáng)混合A 1.2682 0.2009%