興業(yè)聚乾混合C(興業(yè)聚乾C)基金凈值查詢(012024)
今天最新凈值
1.0070
0.0005 0.0500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0069
0.0003 0.0340%
- 累計凈值：1.0070
- 成立日期：2021-07-29
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.6430億
- 最近資產：4.65億
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經理：臘博
近一月興業(yè)聚乾混合C|興業(yè)聚乾C基金凈值查詢
近一月,興業(yè)聚乾混合C(012024)基金累計收益率0.37%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012024 |
興業(yè)聚乾混合C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
012024 |
興業(yè)聚乾混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0065 |
1.0065 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
012024 |
興業(yè)聚乾混合C |
1.0065 |
1.0065 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
012024 |
興業(yè)聚乾混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
012024 |
興業(yè)聚乾混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
012024 |
興業(yè)聚乾混合C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0095 |
1.0095 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
012024 |
興業(yè)聚乾混合C |
1.0095 |
1.0095 |
1.0087 |
1.0087 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
012024 |
興業(yè)聚乾混合C |
1.0087 |
1.0087 |
1.0076 |
1.0076 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
012024 |
興業(yè)聚乾混合C |
1.0076 |
1.0076 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-05-09 |
012024 |
興業(yè)聚乾混合C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0010 |
-0.10% |
|
|
| 2025-05-08 |
012024 |
興業(yè)聚乾混合C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
012024 |
興業(yè)聚乾混合C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
012024 |
興業(yè)聚乾混合C |
1.0037 |
1.0037 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
012024 |
興業(yè)聚乾混合C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-04-29 |
012024 |
興業(yè)聚乾混合C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
012024 |
興業(yè)聚乾混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
012024 |
興業(yè)聚乾混合C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
012024 |
興業(yè)聚乾混合C |
1.0006 |
1.0006 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-23 |
012024 |
興業(yè)聚乾混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0013 |
-0.13% |
