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信澳恒盛混合C(信達澳銀恒盛混合C)基金凈值查詢(012006)

今天最新凈值 0.9357 0.0014 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9327 -0.0028 -0.3042%
  • 累計凈值：0.9357
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7862億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：信達澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄒運 馬俊飛 王建華
近一周信澳恒盛混合C|信達澳銀恒盛混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,信澳恒盛混合C(012006)基金累計收益率-0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012006 信澳恒盛混合C 0.9355 0.9355 0.9357 0.9357 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 012006 信澳恒盛混合C 0.9357 0.9357 0.9343 0.9343 0.0014 0.15%
2025-05-20 012006 信澳恒盛混合C 0.9343 0.9343 0.9340 0.9340 0.0003 0.03%
2025-05-19 012006 信澳恒盛混合C 0.9340 0.9340 0.9337 0.9337 0.0003 0.03%
2025-05-16 012006 信澳恒盛混合C 0.9337 0.9337 0.9349 0.9349 -0.0012 -0.13%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%