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信澳恒盛混合C(信達(dá)澳銀恒盛混合C)基金凈值查詢(012006)

今天最新凈值 0.9357 0.0014 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9327 -0.0028 -0.3042%
近一月信澳恒盛混合C|信達(dá)澳銀恒盛混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,信澳恒盛混合C(012006)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012006 信澳恒盛混合C 0.9355 0.9355 0.9357 0.9357 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 012006 信澳恒盛混合C 0.9357 0.9357 0.9343 0.9343 0.0014 0.15%
2025-05-20 012006 信澳恒盛混合C 0.9343 0.9343 0.9340 0.9340 0.0003 0.03%
2025-05-19 012006 信澳恒盛混合C 0.9340 0.9340 0.9337 0.9337 0.0003 0.03%
2025-05-16 012006 信澳恒盛混合C 0.9337 0.9337 0.9349 0.9349 -0.0012 -0.13%
2025-05-15 012006 信澳恒盛混合C 0.9349 0.9349 0.9362 0.9362 -0.0013 -0.14%
2025-05-14 012006 信澳恒盛混合C 0.9362 0.9362 0.9359 0.9359 0.0003 0.03%
2025-05-13 012006 信澳恒盛混合C 0.9359 0.9359 0.9366 0.9366 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 012006 信澳恒盛混合C 0.9366 0.9366 0.9351 0.9351 0.0015 0.16%
2025-05-09 012006 信澳恒盛混合C 0.9351 0.9351 0.9355 0.9355 -0.0004 -0.04%
2025-05-08 012006 信澳恒盛混合C 0.9355 0.9355 0.9347 0.9347 0.0008 0.09%
2025-05-07 012006 信澳恒盛混合C 0.9347 0.9347 0.9346 0.9346 0.0001 0.01%
2025-05-06 012006 信澳恒盛混合C 0.9346 0.9346 0.9329 0.9329 0.0017 0.18%
2025-04-30 012006 信澳恒盛混合C 0.9329 0.9329 0.9328 0.9328 0.0001 0.01%
2025-04-29 012006 信澳恒盛混合C 0.9328 0.9328 0.9324 0.9324 0.0004 0.04%
2025-04-28 012006 信澳恒盛混合C 0.9324 0.9324 0.9335 0.9335 -0.0011 -0.12%
2025-04-25 012006 信澳恒盛混合C 0.9335 0.9335 0.9332 0.9332 0.0003 0.03%
2025-04-24 012006 信澳恒盛混合C 0.9332 0.9332 0.9340 0.9340 -0.0008 -0.09%
2025-04-23 012006 信澳恒盛混合C 0.9340 0.9340 0.9340 0.9340 0.0000 0.00%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%