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信澳恒盛混合C(信達澳銀恒盛混合C)基金盤中實時估值(012006)

今天最新凈值 0.9357 0.0014 0.1500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9357
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7862億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億
  • 基金公司：信達澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：鄒運 馬俊飛 王建華
信澳恒盛混合C基金012006重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 2.40% -0.71% -0.0170%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 2.04% -0.22% -0.0045%
01109 華潤置地 0.0000 1.79% -0.20% -0.0036%
002572 索菲亞 0.0000 1.51% 0.26% 0.0039%
603198 迎駕貢酒 0.0000 1.43% 0.52% 0.0074%
00700 騰訊控股 0.0000 1.32% 0.29% 0.0038%
300750 寧德時代 0.0000 0.92% 0.67% 0.0062%
600377 寧滬高速 0.0000 0.68% -0.56% -0.0038%
600900 長江電力 0.0000 0.60% -1.71% -0.0103%
601111 中國國航 0.0000 0.54% -0.63% -0.0034%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
13.23% -0.0213% 36.46%
信澳恒盛混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.02% -0.04%
2025-05-21 0.15% 0.49%
2025-05-20 0.03% 0.12%
2025-05-19 0.03% -0.07%
2025-05-16 -0.13% -0.34%
2025-05-15 -0.14% -0.33%
2025-05-14 0.03% 0.21%
2025-05-13 -0.07% 0.09%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
信澳恒盛混合C基金012006實時估值圖
信澳恒盛混合C基金012006實時估值圖
混合型-偏債基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀聚享混合A 1.1227 0.8379%
工銀聚享混合C 1.1170 0.8379%
鵬華尊惠定期開放混合A 1.8547 0.7322%
鵬華尊惠定期開放混合C 1.7895 0.7322%
鵬華安和混合A 1.3183 0.7208%
鵬華安和混合C 1.2988 0.7208%
鵬華安慶混合A 1.2828 0.7009%
鵬華安慶混合C 1.2639 0.7009%