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信澳恒盛混合C(信達(dá)澳銀恒盛混合C)基金凈值查詢(012006)

今天最新凈值 0.9357 0.0014 0.1500% 2025-05-22
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近一年信澳恒盛混合C|信達(dá)澳銀恒盛混合C基金凈值查詢
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近一年,信澳恒盛混合C(012006)基金累計(jì)收益率4.30%
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2024-11-15 012006 信澳恒盛混合C 0.9112 0.9112 0.9140 0.9140 -0.0028 -0.31%
2024-11-14 012006 信澳恒盛混合C 0.9140 0.9140 0.9191 0.9191 -0.0051 -0.55%
2024-11-13 012006 信澳恒盛混合C 0.9191 0.9191 0.9174 0.9174 0.0017 0.19%
2024-11-12 012006 信澳恒盛混合C 0.9174 0.9174 0.9217 0.9217 -0.0043 -0.47%
2024-11-11 012006 信澳恒盛混合C 0.9217 0.9217 0.9193 0.9193 0.0024 0.26%
2024-11-08 012006 信澳恒盛混合C 0.9193 0.9193 0.9222 0.9222 -0.0029 -0.31%
2024-11-07 012006 信澳恒盛混合C 0.9222 0.9222 0.9161 0.9161 0.0061 0.67%
2024-11-06 012006 信澳恒盛混合C 0.9161 0.9161 0.9183 0.9183 -0.0022 -0.24%
2024-11-05 012006 信澳恒盛混合C 0.9183 0.9183 0.9151 0.9151 0.0032 0.35%
2024-11-04 012006 信澳恒盛混合C 0.9151 0.9151 0.9132 0.9132 0.0019 0.21%
2024-11-01 012006 信澳恒盛混合C 0.9132 0.9132 0.9113 0.9113 0.0019 0.21%
2024-10-31 012006 信澳恒盛混合C 0.9113 0.9113 0.9120 0.9120 -0.0007 -0.08%
2024-10-30 012006 信澳恒盛混合C 0.9120 0.9120 0.9134 0.9134 -0.0014 -0.15%
2024-10-29 012006 信澳恒盛混合C 0.9134 0.9134 0.9160 0.9160 -0.0026 -0.28%
2024-10-28 012006 信澳恒盛混合C 0.9160 0.9160 0.9148 0.9148 0.0012 0.13%
2024-10-25 012006 信澳恒盛混合C 0.9148 0.9148 0.9152 0.9152 -0.0004 -0.04%
2024-10-24 012006 信澳恒盛混合C 0.9152 0.9152 0.9167 0.9167 -0.0015 -0.16%
2024-10-23 012006 信澳恒盛混合C 0.9167 0.9167 0.9175 0.9175 -0.0008 -0.09%
2024-10-22 012006 信澳恒盛混合C 0.9175 0.9175 0.9189 0.9189 -0.0014 -0.15%
2024-10-21 012006 信澳恒盛混合C 0.9189 0.9189 0.9175 0.9175 0.0014 0.15%
2024-10-18 012006 信澳恒盛混合C 0.9175 0.9175 0.9155 0.9155 0.0020 0.22%
2024-10-17 012006 信澳恒盛混合C 0.9155 0.9155 0.9174 0.9174 -0.0019 -0.21%
2024-10-16 012006 信澳恒盛混合C 0.9174 0.9174 0.9168 0.9168 0.0006 0.07%
2024-10-15 012006 信澳恒盛混合C 0.9168 0.9168 0.9204 0.9204 -0.0036 -0.39%
2024-10-14 012006 信澳恒盛混合C 0.9204 0.9204 0.9200 0.9200 0.0004 0.04%
2024-10-11 012006 信澳恒盛混合C 0.9200 0.9200 0.9202 0.9202 -0.0002 -0.02%
2024-10-10 012006 信澳恒盛混合C 0.9202 0.9202 0.9166 0.9166 0.0036 0.39%
2024-10-09 012006 信澳恒盛混合C 0.9166 0.9166 0.9437 0.9437 -0.0271 -2.87%
2024-10-08 012006 信澳恒盛混合C 0.9437 0.9437 0.9285 0.9285 0.0152 1.64%
2024-09-30 012006 信澳恒盛混合C 0.9285 0.9285 0.9031 0.9031 0.0254 2.81%
2024-09-27 012006 信澳恒盛混合C 0.9031 0.9031 0.8945 0.8945 0.0086 0.96%
2024-09-26 012006 信澳恒盛混合C 0.8945 0.8945 0.8901 0.8901 0.0044 0.49%
2024-09-25 012006 信澳恒盛混合C 0.8901 0.8901 0.8886 0.8886 0.0015 0.17%
2024-09-24 012006 信澳恒盛混合C 0.8886 0.8886 0.8855 0.8855 0.0031 0.35%
2024-09-23 012006 信澳恒盛混合C 0.8855 0.8855 0.8846 0.8846 0.0009 0.10%
2024-09-20 012006 信澳恒盛混合C 0.8846 0.8846 0.8839 0.8839 0.0007 0.08%
2024-09-19 012006 信澳恒盛混合C 0.8839 0.8839 0.8831 0.8831 0.0008 0.09%
2024-09-18 012006 信澳恒盛混合C 0.8831 0.8831 0.8828 0.8828 0.0003 0.03%
2024-09-13 012006 信澳恒盛混合C 0.8828 0.8828 0.8827 0.8827 0.0001 0.01%
2024-09-12 012006 信澳恒盛混合C 0.8827 0.8827 0.8829 0.8829 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 012006 信澳恒盛混合C 0.8829 0.8829 0.8824 0.8824 0.0005 0.06%
2024-09-10 012006 信澳恒盛混合C 0.8824 0.8824 0.8823 0.8823 0.0001 0.01%
2024-09-09 012006 信澳恒盛混合C 0.8823 0.8823 0.8832 0.8832 -0.0009 -0.10%
2024-09-06 012006 信澳恒盛混合C 0.8832 0.8832 0.8837 0.8837 -0.0005 -0.06%
2024-09-05 012006 信澳恒盛混合C 0.8837 0.8837 0.8833 0.8833 0.0004 0.05%
2024-09-04 012006 信澳恒盛混合C 0.8833 0.8833 0.8840 0.8840 -0.0007 -0.08%
2024-09-03 012006 信澳恒盛混合C 0.8840 0.8840 0.8835 0.8835 0.0005 0.06%
2024-09-02 012006 信澳恒盛混合C 0.8835 0.8835 0.8829 0.8829 0.0006 0.07%
2024-08-30 012006 信澳恒盛混合C 0.8829 0.8829 0.8824 0.8824 0.0005 0.06%
2024-08-29 012006 信澳恒盛混合C 0.8824 0.8824 0.8826 0.8826 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 012006 信澳恒盛混合C 0.8826 0.8826 0.8828 0.8828 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 012006 信澳恒盛混合C 0.8828 0.8828 0.8835 0.8835 -0.0007 -0.08%
2024-08-26 012006 信澳恒盛混合C 0.8835 0.8835 0.8842 0.8842 -0.0007 -0.08%
2024-08-23 012006 信澳恒盛混合C 0.8842 0.8842 0.8839 0.8839 0.0003 0.03%
2024-08-22 012006 信澳恒盛混合C 0.8839 0.8839 0.8834 0.8834 0.0005 0.06%
2024-08-21 012006 信澳恒盛混合C 0.8834 0.8834 0.8839 0.8839 -0.0005 -0.06%
2024-08-20 012006 信澳恒盛混合C 0.8839 0.8839 0.8846 0.8846 -0.0007 -0.08%
2024-08-19 012006 信澳恒盛混合C 0.8846 0.8846 0.8839 0.8839 0.0007 0.08%
2024-08-16 012006 信澳恒盛混合C 0.8839 0.8839 0.8839 0.8839 0.0000 0.00%
2024-08-15 012006 信澳恒盛混合C 0.8839 0.8839 0.8845 0.8845 -0.0006 -0.07%
2024-08-14 012006 信澳恒盛混合C 0.8845 0.8845 0.8834 0.8834 0.0011 0.12%
2024-08-13 012006 信澳恒盛混合C 0.8834 0.8834 0.8816 0.8816 0.0018 0.20%
2024-08-12 012006 信澳恒盛混合C 0.8816 0.8816 0.8831 0.8831 -0.0015 -0.17%
2024-08-09 012006 信澳恒盛混合C 0.8831 0.8831 0.8836 0.8836 -0.0005 -0.06%
2024-08-08 012006 信澳恒盛混合C 0.8836 0.8836 0.8842 0.8842 -0.0006 -0.07%
2024-08-07 012006 信澳恒盛混合C 0.8842 0.8842 0.8839 0.8839 0.0003 0.03%
2024-08-06 012006 信澳恒盛混合C 0.8839 0.8839 0.8845 0.8845 -0.0006 -0.07%
2024-08-05 012006 信澳恒盛混合C 0.8845 0.8845 0.8862 0.8862 -0.0017 -0.19%
2024-08-02 012006 信澳恒盛混合C 0.8862 0.8862 0.8874 0.8874 -0.0012 -0.14%
2024-07-31 012006 信澳恒盛混合C 0.8872 0.8872 0.8854 0.8854 0.0018 0.20%
2024-07-30 012006 信澳恒盛混合C 0.8854 0.8854 0.8867 0.8867 -0.0013 -0.15%
2024-07-29 012006 信澳恒盛混合C 0.8867 0.8867 0.8856 0.8856 0.0011 0.12%
2024-07-26 012006 信澳恒盛混合C 0.8856 0.8856 0.8853 0.8853 0.0003 0.03%
2024-07-25 012006 信澳恒盛混合C 0.8853 0.8853 0.8862 0.8862 -0.0009 -0.10%
2024-07-24 012006 信澳恒盛混合C 0.8862 0.8862 0.8857 0.8857 0.0005 0.06%
2024-07-23 012006 信澳恒盛混合C 0.8857 0.8857 0.8861 0.8861 -0.0004 -0.05%
2024-07-22 012006 信澳恒盛混合C 0.8861 0.8861 0.8851 0.8851 0.0010 0.11%
2024-07-19 012006 信澳恒盛混合C 0.8851 0.8851 0.8858 0.8858 -0.0007 -0.08%
2024-07-18 012006 信澳恒盛混合C 0.8858 0.8858 0.8852 0.8852 0.0006 0.07%
2024-07-17 012006 信澳恒盛混合C 0.8852 0.8852 0.8858 0.8858 -0.0006 -0.07%
2024-07-16 012006 信澳恒盛混合C 0.8858 0.8858 0.8863 0.8863 -0.0005 -0.06%
2024-07-15 012006 信澳恒盛混合C 0.8863 0.8863 0.8855 0.8855 0.0008 0.09%
2024-07-12 012006 信澳恒盛混合C 0.8855 0.8855 0.8848 0.8848 0.0007 0.08%
2024-07-11 012006 信澳恒盛混合C 0.8848 0.8848 0.8824 0.8824 0.0024 0.27%
2024-07-10 012006 信澳恒盛混合C 0.8824 0.8824 0.8852 0.8852 -0.0028 -0.32%
2024-07-09 012006 信澳恒盛混合C 0.8852 0.8852 0.8844 0.8844 0.0008 0.09%
2024-07-08 012006 信澳恒盛混合C 0.8844 0.8844 0.8856 0.8856 -0.0012 -0.14%
2024-07-05 012006 信澳恒盛混合C 0.8856 0.8856 0.8855 0.8855 0.0001 0.01%
2024-07-04 012006 信澳恒盛混合C 0.8855 0.8855 0.8852 0.8852 0.0003 0.03%
2024-07-03 012006 信澳恒盛混合C 0.8852 0.8852 0.8849 0.8849 0.0003 0.03%
2024-07-02 012006 信澳恒盛混合C 0.8849 0.8849 0.8830 0.8830 0.0019 0.22%
2024-07-01 012006 信澳恒盛混合C 0.8830 0.8830 0.8824 0.8824 0.0006 0.07%
2024-06-28 012006 信澳恒盛混合C 0.8824 0.8824 0.8802 0.8802 0.0022 0.25%
2024-06-27 012006 信澳恒盛混合C 0.8802 0.8802 0.8822 0.8822 -0.0020 -0.23%
2024-06-26 012006 信澳恒盛混合C 0.8822 0.8822 0.8814 0.8814 0.0008 0.09%
2024-06-25 012006 信澳恒盛混合C 0.8814 0.8814 0.8813 0.8813 0.0001 0.01%
2024-06-24 012006 信澳恒盛混合C 0.8813 0.8813 0.8822 0.8822 -0.0009 -0.10%
2024-06-21 012006 信澳恒盛混合C 0.8822 0.8822 0.8839 0.8839 -0.0017 -0.19%
2024-06-20 012006 信澳恒盛混合C 0.8839 0.8839 0.8837 0.8837 0.0002 0.02%
2024-06-19 012006 信澳恒盛混合C 0.8837 0.8837 0.8816 0.8816 0.0021 0.24%
2024-06-18 012006 信澳恒盛混合C 0.8816 0.8816 0.8806 0.8806 0.0010 0.11%
2024-06-17 012006 信澳恒盛混合C 0.8806 0.8806 0.8823 0.8823 -0.0017 -0.19%
2024-06-14 012006 信澳恒盛混合C 0.8823 0.8823 0.8816 0.8816 0.0007 0.08%
2024-06-13 012006 信澳恒盛混合C 0.8816 0.8816 0.8829 0.8829 -0.0013 -0.15%
2024-06-12 012006 信澳恒盛混合C 0.8829 0.8829 0.8815 0.8815 0.0014 0.16%
2024-06-11 012006 信澳恒盛混合C 0.8815 0.8815 0.8840 0.8840 -0.0025 -0.28%
2024-06-07 012006 信澳恒盛混合C 0.8840 0.8840 0.8837 0.8837 0.0003 0.03%
2024-06-06 012006 信澳恒盛混合C 0.8837 0.8837 0.8843 0.8843 -0.0006 -0.07%
2024-06-05 012006 信澳恒盛混合C 0.8843 0.8843 0.8868 0.8868 -0.0025 -0.28%
2024-06-04 012006 信澳恒盛混合C 0.8868 0.8868 0.8841 0.8841 0.0027 0.31%
2024-06-03 012006 信澳恒盛混合C 0.8841 0.8841 0.8848 0.8848 -0.0007 -0.08%
2024-05-31 012006 信澳恒盛混合C 0.8848 0.8848 0.8859 0.8859 -0.0011 -0.12%
2024-05-30 012006 信澳恒盛混合C 0.8859 0.8859 0.8875 0.8875 -0.0016 -0.18%
2024-05-29 012006 信澳恒盛混合C 0.8875 0.8875 0.8873 0.8873 0.0002 0.02%
2024-05-28 012006 信澳恒盛混合C 0.8873 0.8873 0.8885 0.8885 -0.0012 -0.14%
2024-05-27 012006 信澳恒盛混合C 0.8885 0.8885 0.8844 0.8844 0.0041 0.46%
2024-05-24 012006 信澳恒盛混合C 0.8844 0.8844 0.8871 0.8871 -0.0027 -0.30%
2024-05-23 012006 信澳恒盛混合C 0.8871 0.8871 0.8916 0.8916 -0.0045 -0.50%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%