景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢(011997)
今天最新凈值
1.2436
-0.0043 -0.3400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2455
0.0019 0.1539%
- 累計(jì)凈值：1.2436
- 成立日期：2021-05-25
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6053億
- 最近資產(chǎn)：0.76億
- 基金公司：景順長城基金
- 基金經(jīng)理：毛從容 鄒立虎
近一月景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A(011997)基金累計(jì)收益率1.10%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
011997 |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2436 |
1.2436 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-05-22 |
011997 |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A |
1.2436 |
1.2436 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2025-05-21 |
011997 |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A |
1.2479 |
1.2479 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0124 |
1.00% |
| 2025-05-20 |
011997 |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A |
1.2355 |
1.2355 |
1.2332 |
1.2332 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
011997 |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A |
1.2332 |
1.2332 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
011997 |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
011997 |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A |
1.2317 |
1.2317 |
1.2399 |
1.2399 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2025-05-14 |
011997 |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A |
1.2399 |
1.2399 |
1.2365 |
1.2365 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
011997 |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
011997 |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A |
1.2353 |
1.2353 |
1.2291 |
1.2291 |
0.0062 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-09 |
011997 |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A |
1.2291 |
1.2291 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
011997 |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-05-07 |
011997 |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
011997 |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0091 |
0.75% |
| 2025-04-30 |
011997 |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A |
1.2191 |
1.2191 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-04-29 |
011997 |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-28 |
011997 |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
011997 |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
011997 |
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0049 |
-0.40% |
