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景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢(xún)(011997)

今天最新凈值 1.2436 -0.0043 -0.3400% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2455 0.0019 0.1539%
  • 累計(jì)凈值：1.2436
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6053億
  • 最近資產(chǎn)：0.76億
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：毛從容 鄒立虎
近一周景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A(011997)基金累計(jì)收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2469 1.2469 1.2436 1.2436 0.0033 0.27%
2025-05-22 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2436 1.2436 1.2479 1.2479 -0.0043 -0.34%
2025-05-21 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2479 1.2479 1.2355 1.2355 0.0124 1.00%
2025-05-20 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2355 1.2355 1.2332 1.2332 0.0023 0.19%
2025-05-19 011997 景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2332 1.2332 1.2304 1.2304 0.0028 0.23%