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匯安泓利一年持有期混合A基金凈值查詢(011991)

今天最新凈值 0.9580 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9581 0.0001 0.0069%
  • 累計(jì)凈值：0.9580
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4442億
  • 最近資產(chǎn)：4.11億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
近半年匯安泓利一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯安泓利一年持有期混合A(011991)基金累計(jì)收益率1.95%
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2025-05-20 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9580 0.9580 0.9564 0.9564 0.0016 0.17%
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2025-05-16 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9559 0.9559 0.9566 0.9566 -0.0007 -0.07%
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