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匯安泓利一年持有期混合A基金凈值查詢(011991)

今天最新凈值 0.9580 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9581 0.0001 0.0069%
  • 累計凈值：0.9580
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4442億
  • 最近資產(chǎn)：4.11億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
近一月匯安泓利一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安泓利一年持有期混合A(011991)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9576 0.9576 0.9580 0.9580 -0.0004 -0.04%
2025-05-22 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9580 0.9580 0.9584 0.9584 -0.0004 -0.04%
2025-05-21 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9584 0.9584 0.9580 0.9580 0.0004 0.04%
2025-05-20 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9580 0.9580 0.9564 0.9564 0.0016 0.17%
2025-05-19 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9564 0.9564 0.9559 0.9559 0.0005 0.05%
2025-05-16 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9559 0.9559 0.9566 0.9566 -0.0007 -0.07%
2025-05-15 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9566 0.9566 0.9571 0.9571 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9571 0.9571 0.9566 0.9566 0.0005 0.05%
2025-05-13 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9566 0.9566 0.9564 0.9564 0.0002 0.02%
2025-05-12 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9564 0.9564 0.9560 0.9560 0.0004 0.04%
2025-05-09 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9560 0.9560 0.9554 0.9554 0.0006 0.06%
2025-05-08 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9554 0.9554 0.9549 0.9549 0.0005 0.05%
2025-05-07 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9549 0.9549 0.9551 0.9551 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9551 0.9551 0.9542 0.9542 0.0009 0.09%
2025-04-30 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9542 0.9542 0.9535 0.9535 0.0007 0.07%
2025-04-29 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9535 0.9535 0.9525 0.9525 0.0010 0.10%
2025-04-28 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9525 0.9525 0.9532 0.9532 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9532 0.9532 0.9533 0.9533 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9533 0.9533 0.9535 0.9535 -0.0002 -0.02%