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匯安泓利一年持有期混合A基金凈值查詢(011991)

今天最新凈值 0.9580 -0.0004 -0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9581 0.0001 0.0069%
  • 累計(jì)凈值：0.9580
  • 成立日期：2021-05-06
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4442億
  • 最近資產(chǎn)：4.11億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
近一年匯安泓利一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯安泓利一年持有期混合A(011991)基金累計(jì)收益率3.98%
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2025-05-20 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9580 0.9580 0.9564 0.9564 0.0016 0.17%
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2024-11-26 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9399 0.9399 0.9404 0.9404 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9404 0.9404 0.9397 0.9397 0.0007 0.07%
2024-11-22 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9397 0.9397 0.9410 0.9410 -0.0013 -0.14%
2024-11-21 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9410 0.9410 0.9405 0.9405 0.0005 0.05%
2024-11-20 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9405 0.9405 0.9390 0.9390 0.0015 0.16%
2024-11-19 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9390 0.9390 0.9377 0.9377 0.0013 0.14%
2024-11-18 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9377 0.9377 0.9395 0.9395 -0.0018 -0.19%
2024-11-15 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9395 0.9395 0.9401 0.9401 -0.0006 -0.06%
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2024-11-11 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9433 0.9433 0.9409 0.9409 0.0024 0.26%
2024-11-08 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9409 0.9409 0.9409 0.9409 0.0000 0.00%
2024-11-07 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9409 0.9409 0.9398 0.9398 0.0011 0.12%
2024-11-06 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9398 0.9398 0.9405 0.9405 -0.0007 -0.07%
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2024-10-23 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9315 0.9315 0.9314 0.9314 0.0001 0.01%
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2024-10-17 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9282 0.9282 0.9280 0.9280 0.0002 0.02%
2024-10-16 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9280 0.9280 0.9278 0.9278 0.0002 0.02%
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2024-06-11 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9225 0.9225 0.9224 0.9224 0.0001 0.01%
2024-06-07 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9224 0.9224 0.9226 0.9226 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9226 0.9226 0.9225 0.9225 0.0001 0.01%
2024-06-05 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9225 0.9225 0.9226 0.9226 -0.0001 -0.01%
2024-06-04 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9226 0.9226 0.9221 0.9221 0.0005 0.05%
2024-06-03 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9221 0.9221 0.9216 0.9216 0.0005 0.05%
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2024-05-24 011991 匯安泓利一年持有期混合A 0.9202 0.9202 0.9207 0.9207 -0.0005 -0.05%