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匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A基金凈值查詢(011989)

今天最新凈值 0.8703 0.0008 0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8716 0.0006 0.0698%
  • 累計凈值：0.8703
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2920億
  • 最近資產(chǎn)：1.66億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
近半年匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A(011989)基金累計收益率1.13%
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2024-12-06 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8639 0.8639 0.8629 0.8629 0.0010 0.12%
2024-12-05 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8629 0.8629 0.8629 0.8629 0.0000 0.00%
2024-12-04 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8629 0.8629 0.8625 0.8625 0.0004 0.05%
2024-12-03 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8625 0.8625 0.8620 0.8620 0.0005 0.06%
2024-12-02 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8620 0.8620 0.8605 0.8605 0.0015 0.17%
2024-11-29 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8605 0.8605 0.8595 0.8595 0.0010 0.12%
2024-11-28 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8595 0.8595 0.8601 0.8601 -0.0006 -0.07%
2024-11-27 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8601 0.8601 0.8591 0.8591 0.0010 0.12%
2024-11-26 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8591 0.8591 0.8590 0.8590 0.0001 0.01%
2024-11-25 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8590 0.8590 0.8585 0.8585 0.0005 0.06%
2024-11-22 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8585 0.8585 0.8608 0.8608 -0.0023 -0.27%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%
華安寧享6個月混合C 0.9589 0.15%
華安寧享6個月混合A 0.9734 0.14%