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匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011989)

今天最新凈值 0.8710 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8710
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2920億
  • 最近資產(chǎn)：2.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A基金011989重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600941 中國移動(dòng) 0.0000 0.51% -0.55% -0.0028%
002032 蘇 泊 爾 0.0000 0.42% 0.51% 0.0021%
002327 富安娜 0.0000 0.41% -1.45% -0.0059%
601187 廈門銀行 0.0000 0.38% -1.28% -0.0049%
002966 蘇州銀行 0.0000 0.35% -1.61% -0.0056%
601838 成都銀行 0.0000 0.34% -1.06% -0.0036%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.33% -1.04% -0.0034%
600350 山東高速 0.0000 0.32% -0.90% -0.0029%
600919 江蘇銀行 0.0000 0.32% -0.72% -0.0023%
600012 皖通高速 0.0000 0.31% -1.94% -0.0060%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
3.69% -0.0353% 10.41%
匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.13% -0.09%
2025-05-22 0.00% 0.07%
2025-05-21 0.08% 0.07%
2025-05-20 0.09% 0.07%
2025-05-19 0.07% 0.04%
2025-05-16 -0.08% -0.06%
2025-05-15 -0.06% -0.03%
2025-05-14 0.06% 0.06%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A基金011989實(shí)時(shí)估值圖
匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A基金011989實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂享混合C 0.9662 0.1814%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%