搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A基金凈值查詢(011989)

今天最新凈值 0.8710 0.0007 0.0800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8708 -0.0002 -0.0199%
  • 累計凈值：0.8710
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2920億
  • 最近資產：2.84億
  • 基金公司：
  • 基金經理：仇秉則
近一年匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A(011989)基金累計收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8710 0.8710 0.8710 0.8710 0.0000 0.00%
2025-05-21 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8710 0.8710 0.8703 0.8703 0.0007 0.08%
2025-05-20 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8703 0.8703 0.8695 0.8695 0.0008 0.09%
2025-05-19 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8695 0.8695 0.8689 0.8689 0.0006 0.07%
2025-05-16 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8689 0.8689 0.8696 0.8696 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8696 0.8696 0.8701 0.8701 -0.0005 -0.06%
2025-05-14 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8701 0.8701 0.8696 0.8696 0.0005 0.06%
2025-05-13 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8696 0.8696 0.8686 0.8686 0.0010 0.12%
2025-05-12 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8686 0.8686 0.8685 0.8685 0.0001 0.01%
2025-05-09 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8685 0.8685 0.8676 0.8676 0.0009 0.10%
2025-05-08 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8676 0.8676 0.8669 0.8669 0.0007 0.08%
2025-05-07 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8669 0.8669 0.8660 0.8660 0.0009 0.10%
2025-05-06 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8660 0.8660 0.8656 0.8656 0.0004 0.05%
2025-04-30 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8656 0.8656 0.8668 0.8668 -0.0012 -0.14%
2025-04-29 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8668 0.8668 0.8668 0.8668 0.0000 0.00%
2025-04-28 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8668 0.8668 0.8668 0.8668 0.0000 0.00%
2025-04-25 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8668 0.8668 0.8668 0.8668 0.0000 0.00%
2025-04-24 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8668 0.8668 0.8666 0.8666 0.0002 0.02%
2025-04-23 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8666 0.8666 0.8675 0.8675 -0.0009 -0.10%
2025-04-22 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8675 0.8675 0.8665 0.8665 0.0010 0.12%
2025-04-21 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8665 0.8665 0.8668 0.8668 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8668 0.8668 0.8670 0.8670 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8670 0.8670 0.8667 0.8667 0.0003 0.03%
2025-04-16 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8667 0.8667 0.8656 0.8656 0.0011 0.13%
2025-04-15 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8656 0.8656 0.8647 0.8647 0.0009 0.10%
2025-04-14 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8647 0.8647 0.8639 0.8639 0.0008 0.09%
2025-04-11 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8639 0.8639 0.8645 0.8645 -0.0006 -0.07%
2025-04-10 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8645 0.8645 0.8636 0.8636 0.0009 0.10%
2025-04-09 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8636 0.8636 0.8631 0.8631 0.0005 0.06%
2025-04-08 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8631 0.8631 0.8609 0.8609 0.0022 0.26%
2025-04-07 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8609 0.8609 0.8671 0.8671 -0.0062 -0.72%
2025-04-03 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8671 0.8671 0.8660 0.8660 0.0011 0.13%
2025-04-02 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8660 0.8660 0.8654 0.8654 0.0006 0.07%
2025-04-01 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8654 0.8654 0.8646 0.8646 0.0008 0.09%
2025-03-31 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8646 0.8646 0.8648 0.8648 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8648 0.8648 0.8650 0.8650 -0.0002 -0.02%
2025-03-27 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8650 0.8650 0.8650 0.8650 0.0000 0.00%
2025-03-26 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8650 0.8650 0.8647 0.8647 0.0003 0.03%
2025-03-25 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8647 0.8647 0.8638 0.8638 0.0009 0.10%
2025-03-24 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8638 0.8638 0.8632 0.8632 0.0006 0.07%
2025-03-21 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8632 0.8632 0.8634 0.8634 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8634 0.8634 0.8634 0.8634 0.0000 0.00%
2025-03-19 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8634 0.8634 0.8628 0.8628 0.0006 0.07%
2025-03-18 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8628 0.8628 0.8626 0.8626 0.0002 0.02%
2025-03-17 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8626 0.8626 0.8627 0.8627 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8627 0.8627 0.8613 0.8613 0.0014 0.16%
2025-03-13 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8613 0.8613 0.8605 0.8605 0.0008 0.09%
2025-03-12 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8605 0.8605 0.8603 0.8603 0.0002 0.02%
2025-03-11 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8603 0.8603 0.8604 0.8604 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8604 0.8604 0.8607 0.8607 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8607 0.8607 0.8614 0.8614 -0.0007 -0.08%
2025-03-06 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8614 0.8614 0.8617 0.8617 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8617 0.8617 0.8611 0.8611 0.0006 0.07%
2025-03-04 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8611 0.8611 0.8609 0.8609 0.0002 0.02%
2025-03-03 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8609 0.8609 0.8606 0.8606 0.0003 0.03%
2025-02-28 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8606 0.8606 0.8617 0.8617 -0.0011 -0.13%
2025-02-27 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8617 0.8617 0.8613 0.8613 0.0004 0.05%
2025-02-26 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8613 0.8613 0.8602 0.8602 0.0011 0.13%
2025-02-25 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8602 0.8602 0.8613 0.8613 -0.0011 -0.13%
2025-02-24 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8613 0.8613 0.8620 0.8620 -0.0007 -0.08%
2025-02-21 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8620 0.8620 0.8630 0.8630 -0.0010 -0.12%
2025-02-20 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8630 0.8630 0.8634 0.8634 -0.0004 -0.05%
2025-02-19 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8634 0.8634 0.8632 0.8632 0.0002 0.02%
2025-02-18 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8632 0.8632 0.8638 0.8638 -0.0006 -0.07%
2025-02-17 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8638 0.8638 0.8642 0.8642 -0.0004 -0.05%
2025-02-14 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8642 0.8642 0.8643 0.8643 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8643 0.8643 0.8645 0.8645 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8645 0.8645 0.8645 0.8645 0.0000 0.00%
2025-02-11 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8645 0.8645 0.8640 0.8640 0.0005 0.06%
2025-02-10 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8640 0.8640 0.8645 0.8645 -0.0005 -0.06%
2025-02-07 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8645 0.8645 0.8640 0.8640 0.0005 0.06%
2025-02-06 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8640 0.8640 0.8634 0.8634 0.0006 0.07%
2025-02-05 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8634 0.8634 0.8650 0.8650 -0.0016 -0.18%
2025-01-27 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8650 0.8650 0.8632 0.8632 0.0018 0.21%
2025-01-22 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8622 0.8622 0.8631 0.8631 -0.0009 -0.10%
2025-01-14 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8633 0.8633 0.8616 0.8616 0.0017 0.20%
2025-01-13 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8616 0.8616 0.8625 0.8625 -0.0009 -0.10%
2025-01-10 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8625 0.8625 0.8638 0.8638 -0.0013 -0.15%
2025-01-09 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8638 0.8638 0.8652 0.8652 -0.0014 -0.16%
2025-01-08 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8652 0.8652 0.8649 0.8649 0.0003 0.03%
2025-01-07 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8649 0.8649 0.8650 0.8650 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8650 0.8650 0.8649 0.8649 0.0001 0.01%
2025-01-03 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8649 0.8649 0.8659 0.8659 -0.0010 -0.12%
2025-01-02 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8659 0.8659 0.8674 0.8674 -0.0015 -0.17%
2024-12-31 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8674 0.8674 0.8679 0.8679 -0.0005 -0.06%
2024-12-26 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8667 0.8667 0.8671 0.8671 -0.0004 -0.05%
2024-12-25 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8671 0.8671 0.8672 0.8672 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8672 0.8672 0.8656 0.8656 0.0016 0.18%
2024-12-23 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8656 0.8656 0.8653 0.8653 0.0003 0.03%
2024-12-20 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8653 0.8653 0.8655 0.8655 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8655 0.8655 0.8661 0.8661 -0.0006 -0.07%
2024-12-18 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8661 0.8661 0.8656 0.8656 0.0005 0.06%
2024-12-17 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8656 0.8656 0.8669 0.8669 -0.0013 -0.15%
2024-12-16 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8669 0.8669 0.8659 0.8659 0.0010 0.12%
2024-12-13 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8659 0.8659 0.8669 0.8669 -0.0010 -0.12%
2024-12-12 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8669 0.8669 0.8656 0.8656 0.0013 0.15%
2024-12-11 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8656 0.8656 0.8652 0.8652 0.0004 0.05%
2024-12-10 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8652 0.8652 0.8641 0.8641 0.0011 0.13%
2024-12-09 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8641 0.8641 0.8639 0.8639 0.0002 0.02%
2024-12-06 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8639 0.8639 0.8629 0.8629 0.0010 0.12%
2024-12-05 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8629 0.8629 0.8629 0.8629 0.0000 0.00%
2024-12-04 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8629 0.8629 0.8625 0.8625 0.0004 0.05%
2024-12-03 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8625 0.8625 0.8620 0.8620 0.0005 0.06%
2024-12-02 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8620 0.8620 0.8605 0.8605 0.0015 0.17%
2024-11-29 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8605 0.8605 0.8595 0.8595 0.0010 0.12%
2024-11-28 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8595 0.8595 0.8601 0.8601 -0.0006 -0.07%
2024-11-27 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8601 0.8601 0.8591 0.8591 0.0010 0.12%
2024-11-26 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8591 0.8591 0.8590 0.8590 0.0001 0.01%
2024-11-25 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8590 0.8590 0.8585 0.8585 0.0005 0.06%
2024-11-22 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8585 0.8585 0.8608 0.8608 -0.0023 -0.27%
2024-11-21 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8608 0.8608 0.8606 0.8606 0.0002 0.02%
2024-11-20 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8606 0.8606 0.8599 0.8599 0.0007 0.08%
2024-11-19 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8599 0.8599 0.8595 0.8595 0.0004 0.05%
2024-11-18 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8595 0.8595 0.8590 0.8590 0.0005 0.06%
2024-11-15 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8590 0.8590 0.8593 0.8593 -0.0003 -0.03%
2024-11-14 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8593 0.8593 0.8605 0.8605 -0.0012 -0.14%
2024-11-13 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8605 0.8605 0.8600 0.8600 0.0005 0.06%
2024-11-12 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8600 0.8600 0.8607 0.8607 -0.0007 -0.08%
2024-11-11 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8607 0.8607 0.8611 0.8611 -0.0004 -0.05%
2024-11-08 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8611 0.8611 0.8619 0.8619 -0.0008 -0.09%
2024-11-07 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8619 0.8619 0.8599 0.8599 0.0020 0.23%
2024-11-06 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8599 0.8599 0.8605 0.8605 -0.0006 -0.07%
2024-11-05 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8605 0.8605 0.8596 0.8596 0.0009 0.10%
2024-11-04 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8596 0.8596 0.8585 0.8585 0.0011 0.13%
2024-11-01 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8585 0.8585 0.8577 0.8577 0.0008 0.09%
2024-10-31 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8577 0.8577 0.8580 0.8580 -0.0003 -0.03%
2024-10-30 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8580 0.8580 0.8589 0.8589 -0.0009 -0.10%
2024-10-29 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8589 0.8589 0.8603 0.8603 -0.0014 -0.16%
2024-10-28 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8603 0.8603 0.8596 0.8596 0.0007 0.08%
2024-10-25 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8596 0.8596 0.8597 0.8597 -0.0001 -0.01%
2024-10-24 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8597 0.8597 0.8603 0.8603 -0.0006 -0.07%
2024-10-23 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8603 0.8603 0.8609 0.8609 -0.0006 -0.07%
2024-10-22 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8609 0.8609 0.8605 0.8605 0.0004 0.05%
2024-10-21 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8605 0.8605 0.8606 0.8606 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8606 0.8606 0.8593 0.8593 0.0013 0.15%
2024-10-17 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8593 0.8593 0.8607 0.8607 -0.0014 -0.16%
2024-10-16 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8607 0.8607 0.8601 0.8601 0.0006 0.07%
2024-10-15 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8601 0.8601 0.8618 0.8618 -0.0017 -0.20%
2024-10-14 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8618 0.8618 0.8586 0.8586 0.0032 0.37%
2024-10-11 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8586 0.8586 0.8592 0.8592 -0.0006 -0.07%
2024-10-10 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8592 0.8592 0.8549 0.8549 0.0043 0.50%
2024-10-09 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8549 0.8549 0.8627 0.8627 -0.0078 -0.90%
2024-10-08 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8627 0.8627 0.8627 0.8627 0.0000 0.00%
2024-09-30 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8627 0.8627 0.8594 0.8594 0.0033 0.38%
2024-09-27 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8594 0.8594 0.8597 0.8597 -0.0003 -0.03%
2024-09-26 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8597 0.8597 0.8577 0.8577 0.0020 0.23%
2024-09-25 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8577 0.8577 0.8562 0.8562 0.0015 0.18%
2024-09-24 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8562 0.8562 0.8527 0.8527 0.0035 0.41%
2024-09-23 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8527 0.8527 0.8521 0.8521 0.0006 0.07%
2024-09-20 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8521 0.8521 0.8523 0.8523 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8523 0.8523 0.8521 0.8521 0.0002 0.02%
2024-09-18 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8521 0.8521 0.8510 0.8510 0.0011 0.13%
2024-09-13 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8510 0.8510 0.8508 0.8508 0.0002 0.02%
2024-09-12 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8508 0.8508 0.8506 0.8506 0.0002 0.02%
2024-09-11 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8506 0.8506 0.8518 0.8518 -0.0012 -0.14%
2024-09-10 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8518 0.8518 0.8520 0.8520 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8520 0.8520 0.8533 0.8533 -0.0013 -0.15%
2024-09-06 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8533 0.8533 0.8542 0.8542 -0.0009 -0.11%
2024-09-05 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8542 0.8542 0.8542 0.8542 0.0000 0.00%
2024-09-04 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8542 0.8542 0.8547 0.8547 -0.0005 -0.06%
2024-09-03 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8547 0.8547 0.8550 0.8550 -0.0003 -0.04%
2024-09-02 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8550 0.8550 0.8548 0.8548 0.0002 0.02%
2024-08-30 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8548 0.8548 0.8545 0.8545 0.0003 0.04%
2024-08-29 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8545 0.8545 0.8549 0.8549 -0.0004 -0.05%
2024-08-28 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8549 0.8549 0.8548 0.8548 0.0001 0.01%
2024-08-27 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8548 0.8548 0.8554 0.8554 -0.0006 -0.07%
2024-08-26 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8554 0.8554 0.8556 0.8556 -0.0002 -0.02%
2024-08-23 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8556 0.8556 0.8559 0.8559 -0.0003 -0.04%
2024-08-22 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8559 0.8559 0.8557 0.8557 0.0002 0.02%
2024-08-21 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8557 0.8557 0.8565 0.8565 -0.0008 -0.09%
2024-08-20 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8565 0.8565 0.8575 0.8575 -0.0010 -0.12%
2024-08-19 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8575 0.8575 0.8568 0.8568 0.0007 0.08%
2024-08-16 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8568 0.8568 0.8570 0.8570 -0.0002 -0.02%
2024-08-15 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8570 0.8570 0.8568 0.8568 0.0002 0.02%
2024-08-14 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8568 0.8568 0.8567 0.8567 0.0001 0.01%
2024-08-13 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8567 0.8567 0.8561 0.8561 0.0006 0.07%
2024-08-12 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8561 0.8561 0.8575 0.8575 -0.0014 -0.16%
2024-08-09 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8575 0.8575 0.8582 0.8582 -0.0007 -0.08%
2024-08-08 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8582 0.8582 0.8585 0.8585 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8585 0.8585 0.8579 0.8579 0.0006 0.07%
2024-08-06 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8579 0.8579 0.8586 0.8586 -0.0007 -0.08%
2024-08-05 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8586 0.8586 0.8597 0.8597 -0.0011 -0.13%
2024-08-02 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8597 0.8597 0.8601 0.8601 -0.0004 -0.05%
2024-07-31 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8602 0.8602 0.8585 0.8585 0.0017 0.20%
2024-07-30 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8585 0.8585 0.8594 0.8594 -0.0009 -0.10%
2024-07-29 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8594 0.8594 0.8594 0.8594 0.0000 0.00%
2024-07-26 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8594 0.8594 0.8585 0.8585 0.0009 0.10%
2024-07-25 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8585 0.8585 0.8588 0.8588 -0.0003 -0.03%
2024-07-24 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8588 0.8588 0.8597 0.8597 -0.0009 -0.10%
2024-07-23 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8597 0.8597 0.8618 0.8618 -0.0021 -0.24%
2024-07-22 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8618 0.8618 0.8624 0.8624 -0.0006 -0.07%
2024-07-19 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8624 0.8624 0.8623 0.8623 0.0001 0.01%
2024-07-18 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8623 0.8623 0.8618 0.8618 0.0005 0.06%
2024-07-17 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8618 0.8618 0.8626 0.8626 -0.0008 -0.09%
2024-07-16 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8626 0.8626 0.8621 0.8621 0.0005 0.06%
2024-07-15 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8621 0.8621 0.8620 0.8620 0.0001 0.01%
2024-07-12 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8620 0.8620 0.8618 0.8618 0.0002 0.02%
2024-07-11 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8618 0.8618 0.8606 0.8606 0.0012 0.14%
2024-07-10 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8606 0.8606 0.8614 0.8614 -0.0008 -0.09%
2024-07-09 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8614 0.8614 0.8601 0.8601 0.0013 0.15%
2024-07-08 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8601 0.8601 0.8618 0.8618 -0.0017 -0.20%
2024-07-05 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8618 0.8618 0.8620 0.8620 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8620 0.8620 0.8627 0.8627 -0.0007 -0.08%
2024-07-03 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8627 0.8627 0.8631 0.8631 -0.0004 -0.05%
2024-07-02 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8631 0.8631 0.8632 0.8632 -0.0001 -0.01%
2024-07-01 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8632 0.8632 0.8632 0.8632 0.0000 0.00%
2024-06-28 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8632 0.8632 0.8623 0.8623 0.0009 0.10%
2024-06-27 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8623 0.8623 0.8628 0.8628 -0.0005 -0.06%
2024-06-26 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8628 0.8628 0.8613 0.8613 0.0015 0.17%
2024-06-25 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8613 0.8613 0.8610 0.8610 0.0003 0.03%
2024-06-24 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8610 0.8610 0.8620 0.8620 -0.0010 -0.12%
2024-06-21 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8620 0.8620 0.8627 0.8627 -0.0007 -0.08%
2024-06-20 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8627 0.8627 0.8638 0.8638 -0.0011 -0.13%
2024-06-19 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8638 0.8638 0.8641 0.8641 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8641 0.8641 0.8639 0.8639 0.0002 0.02%
2024-06-17 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8639 0.8639 0.8641 0.8641 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8641 0.8641 0.8641 0.8641 0.0000 0.00%
2024-06-13 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8641 0.8641 0.8643 0.8643 -0.0002 -0.02%
2024-06-12 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8643 0.8643 0.8637 0.8637 0.0006 0.07%
2024-06-11 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8637 0.8637 0.8637 0.8637 0.0000 0.00%
2024-06-07 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8637 0.8637 0.8641 0.8641 -0.0004 -0.05%
2024-06-06 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8641 0.8641 0.8639 0.8639 0.0002 0.02%
2024-06-05 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8639 0.8639 0.8644 0.8644 -0.0005 -0.06%
2024-06-04 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8644 0.8644 0.8638 0.8638 0.0006 0.07%
2024-06-03 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8638 0.8638 0.8634 0.8634 0.0004 0.05%
2024-05-31 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8634 0.8634 0.8637 0.8637 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8637 0.8637 0.8641 0.8641 -0.0004 -0.05%
2024-05-29 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8641 0.8641 0.8633 0.8633 0.0008 0.09%
2024-05-28 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8633 0.8633 0.8635 0.8635 -0.0002 -0.02%
2024-05-27 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8635 0.8635 0.8625 0.8625 0.0010 0.12%
2024-05-24 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8625 0.8625 0.8632 0.8632 -0.0007 -0.08%
2024-05-23 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8632 0.8632 0.8638 0.8638 -0.0006 -0.07%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%