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匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A基金凈值查詢(011989)

今天最新凈值 0.8710 0.0007 0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8708 -0.0002 -0.0199%
  • 累計(jì)凈值：0.8710
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.2920億
  • 最近資產(chǎn)：2.84億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：仇秉則
近一月匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A(011989)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8710 0.8710 0.8710 0.8710 0.0000 0.00%
2025-05-21 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8710 0.8710 0.8703 0.8703 0.0007 0.08%
2025-05-20 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8703 0.8703 0.8695 0.8695 0.0008 0.09%
2025-05-19 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8695 0.8695 0.8689 0.8689 0.0006 0.07%
2025-05-16 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8689 0.8689 0.8696 0.8696 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8696 0.8696 0.8701 0.8701 -0.0005 -0.06%
2025-05-14 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8701 0.8701 0.8696 0.8696 0.0005 0.06%
2025-05-13 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8696 0.8696 0.8686 0.8686 0.0010 0.12%
2025-05-12 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8686 0.8686 0.8685 0.8685 0.0001 0.01%
2025-05-09 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8685 0.8685 0.8676 0.8676 0.0009 0.10%
2025-05-08 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8676 0.8676 0.8669 0.8669 0.0007 0.08%
2025-05-07 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8669 0.8669 0.8660 0.8660 0.0009 0.10%
2025-05-06 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8660 0.8660 0.8656 0.8656 0.0004 0.05%
2025-04-30 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8656 0.8656 0.8668 0.8668 -0.0012 -0.14%
2025-04-29 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8668 0.8668 0.8668 0.8668 0.0000 0.00%
2025-04-28 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8668 0.8668 0.8668 0.8668 0.0000 0.00%
2025-04-25 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8668 0.8668 0.8668 0.8668 0.0000 0.00%
2025-04-24 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8668 0.8668 0.8666 0.8666 0.0002 0.02%
2025-04-23 011989 匯安鑫澤穩(wěn)健一年持有期混合A 0.8666 0.8666 0.8675 0.8675 -0.0009 -0.10%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%