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國富匠心精選混合A基金凈值查詢(011980)

今天最新凈值 0.9041 0.0067 0.7500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8981 -0.0006 -0.0659%
  • 累計凈值：0.9041
  • 成立日期：2021-11-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4879億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億元
  • 基金公司：國海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：劉曉
近半年國富匠心精選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國富匠心精選混合A(011980)基金累計收益率2.77%
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2025-05-20 011980 國富匠心精選混合A 0.8974 0.8974 0.8911 0.8911 0.0063 0.71%
2025-05-19 011980 國富匠心精選混合A 0.8911 0.8911 0.8935 0.8935 -0.0024 -0.27%
2025-05-16 011980 國富匠心精選混合A 0.8935 0.8935 0.8955 0.8955 -0.0020 -0.22%
2025-05-15 011980 國富匠心精選混合A 0.8955 0.8955 0.9042 0.9042 -0.0087 -0.96%
2025-05-14 011980 國富匠心精選混合A 0.9042 0.9042 0.8941 0.8941 0.0101 1.13%
2025-05-13 011980 國富匠心精選混合A 0.8941 0.8941 0.8977 0.8977 -0.0036 -0.40%
2025-05-12 011980 國富匠心精選混合A 0.8977 0.8977 0.8842 0.8842 0.0135 1.53%
2025-05-09 011980 國富匠心精選混合A 0.8842 0.8842 0.8855 0.8855 -0.0013 -0.15%
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2024-11-25 011980 國富匠心精選混合A 0.8690 0.8690 0.8745 0.8745 -0.0055 -0.63%