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廣發(fā)均衡回報混合A基金凈值查詢(011975)

今天最新凈值 0.7435 0.0034 0.4600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7349 -0.0060 -0.8107%
  • 累計凈值：0.7435
  • 成立日期：2021-06-23
  • 基金類型：混合型-平衡
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7958億
  • 最近資產(chǎn)：6.91億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：劉玉
近一季廣發(fā)均衡回報混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)均衡回報混合A(011975)基金累計收益率-6.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7409 0.7409 0.7435 0.7435 -0.0026 -0.35%
2025-05-20 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7435 0.7435 0.7401 0.7401 0.0034 0.46%
2025-05-19 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7401 0.7401 0.7423 0.7423 -0.0022 -0.30%
2025-05-16 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7423 0.7423 0.7454 0.7454 -0.0031 -0.42%
2025-05-15 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7454 0.7454 0.7560 0.7560 -0.0106 -1.40%
2025-05-14 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7560 0.7560 0.7536 0.7536 0.0024 0.32%
2025-05-13 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7536 0.7536 0.7622 0.7622 -0.0086 -1.13%
2025-05-12 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7622 0.7622 0.7484 0.7484 0.0138 1.84%
2025-05-09 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7484 0.7484 0.7579 0.7579 -0.0095 -1.25%
2025-05-08 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7579 0.7579 0.7585 0.7585 -0.0006 -0.08%
2025-05-07 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7585 0.7585 0.7622 0.7622 -0.0037 -0.49%
2025-05-06 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7622 0.7622 0.7508 0.7508 0.0114 1.52%
2025-04-30 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7508 0.7508 0.7401 0.7401 0.0107 1.45%
2025-04-29 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7401 0.7401 0.7358 0.7358 0.0043 0.58%
2025-04-28 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7358 0.7358 0.7351 0.7351 0.0007 0.10%
2025-04-25 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7351 0.7351 0.7339 0.7339 0.0012 0.16%
2025-04-24 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7339 0.7339 0.7398 0.7398 -0.0059 -0.80%
2025-04-23 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7398 0.7398 0.7341 0.7341 0.0057 0.78%
2025-04-22 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7341 0.7341 0.7361 0.7361 -0.0020 -0.27%
2025-04-21 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7361 0.7361 0.7278 0.7278 0.0083 1.14%
2025-04-18 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7278 0.7278 0.7298 0.7298 -0.0020 -0.27%
2025-04-17 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7298 0.7298 0.7278 0.7278 0.0020 0.27%
2025-04-16 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7278 0.7278 0.7340 0.7340 -0.0062 -0.84%
2025-04-15 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7340 0.7340 0.7390 0.7390 -0.0050 -0.68%
2025-04-14 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7390 0.7390 0.7327 0.7327 0.0063 0.86%
2025-04-11 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7327 0.7327 0.7223 0.7223 0.0104 1.44%
2025-04-10 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7223 0.7223 0.7145 0.7145 0.0078 1.09%
2025-04-09 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7145 0.7145 0.6994 0.6994 0.0151 2.16%
2025-04-08 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.6994 0.6994 0.6963 0.6963 0.0031 0.45%
2025-04-07 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.6963 0.6963 0.7536 0.7536 -0.0573 -7.60%
2025-04-03 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7536 0.7536 0.7602 0.7602 -0.0066 -0.87%
2025-04-02 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7602 0.7602 0.7580 0.7580 0.0022 0.29%
2025-04-01 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7580 0.7580 0.7581 0.7581 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7581 0.7581 0.7626 0.7626 -0.0045 -0.59%
2025-03-28 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7626 0.7626 0.7687 0.7687 -0.0061 -0.79%
2025-03-27 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7687 0.7687 0.7661 0.7661 0.0026 0.34%
2025-03-26 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7661 0.7661 0.7628 0.7628 0.0033 0.43%
2025-03-25 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7628 0.7628 0.7747 0.7747 -0.0119 -1.54%
2025-03-24 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7747 0.7747 0.7748 0.7748 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7748 0.7748 0.7914 0.7914 -0.0166 -2.10%
2025-03-20 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7914 0.7914 0.8020 0.8020 -0.0106 -1.32%
2025-03-19 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.8020 0.8020 0.8079 0.8079 -0.0059 -0.73%
2025-03-18 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.8079 0.8079 0.8006 0.8006 0.0073 0.91%
2025-03-17 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.8006 0.8006 0.7987 0.7987 0.0019 0.24%
2025-03-14 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7987 0.7987 0.7882 0.7882 0.0105 1.33%
2025-03-13 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7882 0.7882 0.8024 0.8024 -0.0142 -1.77%
2025-03-12 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.8024 0.8024 0.8061 0.8061 -0.0037 -0.46%
2025-03-11 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.8061 0.8061 0.8050 0.8050 0.0011 0.14%
2025-03-10 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.8050 0.8050 0.8109 0.8109 -0.0059 -0.73%
2025-03-07 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.8109 0.8109 0.8134 0.8134 -0.0025 -0.31%
2025-03-06 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.8134 0.8134 0.7971 0.7971 0.0163 2.04%
2025-03-05 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7971 0.7971 0.7865 0.7865 0.0106 1.35%
2025-03-04 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7865 0.7865 0.7814 0.7814 0.0051 0.65%
2025-03-03 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7814 0.7814 0.7871 0.7871 -0.0057 -0.72%
2025-02-28 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.7871 0.7871 0.8106 0.8106 -0.0235 -2.90%
2025-02-27 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.8106 0.8106 0.8187 0.8187 -0.0081 -0.99%
2025-02-26 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.8187 0.8187 0.8096 0.8096 0.0091 1.12%
2025-02-25 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.8096 0.8096 0.8140 0.8140 -0.0044 -0.54%
2025-02-24 011975 廣發(fā)均衡回報混合A 0.8140 0.8140 0.8165 0.8165 -0.0025 -0.31%