鵬華新能源精選混合A基金凈值查詢(xún)(011956)
今天最新凈值
0.7913
0.0038 0.4800%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7892
-0.0032 -0.4022%
- 累計(jì)凈值：0.7913
- 成立日期：2021-07-21
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：8.5408億
- 最近資產(chǎn)：6.86億
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：梁浩 張宏鈞
近一周,鵬華新能源精選混合A(011956)基金累計(jì)收益率-0.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
011956 |
鵬華新能源精選混合A |
0.7924 |
0.7924 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0011 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
011956 |
鵬華新能源精選混合A |
0.7913 |
0.7913 |
0.7875 |
0.7875 |
0.0038 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
011956 |
鵬華新能源精選混合A |
0.7875 |
0.7875 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0016 |
0.20% |
| 2025-05-16 |
011956 |
鵬華新能源精選混合A |
0.7859 |
0.7859 |
0.7811 |
0.7811 |
0.0048 |
0.61% |
| 2025-05-15 |
011956 |
鵬華新能源精選混合A |
0.7811 |
0.7811 |
0.7941 |
0.7941 |
-0.0130 |
-1.64% |
