凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-22 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7627 |
0.7627 |
0.7722 |
0.7722 |
-0.0095 |
-1.23% |
2025-05-21 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7722 |
0.7722 |
0.7671 |
0.7671 |
0.0051 |
0.66% |
2025-05-20 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7671 |
0.7671 |
0.7595 |
0.7595 |
0.0076 |
1.00% |
2025-05-19 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7595 |
0.7595 |
0.7639 |
0.7639 |
-0.0044 |
-0.58% |
2025-05-16 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7639 |
0.7639 |
0.7698 |
0.7698 |
-0.0059 |
-0.77% |
2025-05-15 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7698 |
0.7698 |
0.7813 |
0.7813 |
-0.0115 |
-1.47% |
2025-05-14 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7813 |
0.7813 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0122 |
1.59% |
2025-05-13 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7691 |
0.7691 |
0.7899 |
0.7899 |
-0.0208 |
-2.63% |
2025-05-12 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7899 |
0.7899 |
0.7557 |
0.7557 |
0.0342 |
4.53% |
2025-05-09 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7557 |
0.7557 |
0.7630 |
0.7630 |
-0.0073 |
-0.96% |
|
2025-05-08 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7630 |
0.7630 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0026 |
0.34% |
2025-05-07 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7604 |
0.7604 |
0.7742 |
0.7742 |
-0.0138 |
-1.78% |
2025-05-06 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7742 |
0.7742 |
0.7538 |
0.7538 |
0.0204 |
2.71% |
2025-04-30 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7538 |
0.7538 |
0.7423 |
0.7423 |
0.0115 |
1.55% |
2025-04-29 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7423 |
0.7423 |
0.7334 |
0.7334 |
0.0089 |
1.21% |
2025-04-28 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7334 |
0.7334 |
0.7302 |
0.7302 |
0.0032 |
0.44% |
2025-04-25 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7302 |
0.7302 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0026 |
-0.35% |
2025-04-24 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7328 |
0.7328 |
0.7392 |
0.7392 |
-0.0064 |
-0.87% |
2025-04-23 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7392 |
0.7392 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0191 |
2.65% |
2025-04-22 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7201 |
0.7201 |
0.6981 |
0.6981 |
0.0220 |
3.15% |
2025-04-21 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6981 |
0.6981 |
0.6982 |
0.6982 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-04-18 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6982 |
0.6982 |
0.6989 |
0.6989 |
-0.0007 |
-0.10% |
2025-04-17 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6989 |
0.6989 |
0.6854 |
0.6854 |
0.0135 |
1.97% |
2025-04-16 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6854 |
0.6854 |
0.7111 |
0.7111 |
-0.0257 |
-3.61% |
2025-04-15 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7111 |
0.7111 |
0.7184 |
0.7184 |
-0.0073 |
-1.02% |
|
2025-04-14 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7184 |
0.7184 |
0.7088 |
0.7088 |
0.0096 |
1.35% |
2025-04-11 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7088 |
0.7088 |
0.6845 |
0.6845 |
0.0243 |
3.55% |
2025-04-10 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6845 |
0.6845 |
0.6683 |
0.6683 |
0.0162 |
2.42% |
2025-04-09 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6683 |
0.6683 |
0.6449 |
0.6449 |
0.0234 |
3.63% |
2025-04-08 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6449 |
0.6449 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0249 |
4.02% |
2025-04-07 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6200 |
0.6200 |
0.7474 |
0.7474 |
-0.1274 |
-17.05% |
2025-04-03 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7474 |
0.7474 |
0.7615 |
0.7615 |
-0.0141 |
-1.85% |
2025-04-02 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7615 |
0.7615 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0100 |
1.33% |
2025-04-01 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7515 |
0.7515 |
0.7507 |
0.7507 |
0.0008 |
0.11% |
2025-03-31 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7507 |
0.7507 |
0.7636 |
0.7636 |
-0.0129 |
-1.69% |
2025-03-28 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7636 |
0.7636 |
0.7739 |
0.7739 |
-0.0103 |
-1.33% |
2025-03-27 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7739 |
0.7739 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0063 |
0.82% |
2025-03-26 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7676 |
0.7676 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0100 |
1.32% |
2025-03-25 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7576 |
0.7576 |
0.7897 |
0.7897 |
-0.0321 |
-4.06% |
2025-03-24 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7897 |
0.7897 |
0.7792 |
0.7792 |
0.0105 |
1.35% |
2025-03-21 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7792 |
0.7792 |
0.8051 |
0.8051 |
-0.0259 |
-3.22% |
2025-03-20 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.8051 |
0.8051 |
0.8280 |
0.8280 |
-0.0229 |
-2.77% |
2025-03-19 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8342 |
0.8342 |
-0.0062 |
-0.74% |
2025-03-18 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.8342 |
0.8342 |
0.8074 |
0.8074 |
0.0268 |
3.32% |
2025-03-17 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.8074 |
0.8074 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0042 |
-0.52% |
2025-03-14 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.8116 |
0.8116 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0115 |
1.44% |
2025-03-13 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.8001 |
0.8001 |
0.8107 |
0.8107 |
-0.0106 |
-1.31% |
2025-03-12 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.8107 |
0.8107 |
0.8243 |
0.8243 |
-0.0136 |
-1.65% |
2025-03-11 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.8243 |
0.8243 |
0.8114 |
0.8114 |
0.0129 |
1.59% |
2025-03-10 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.8114 |
0.8114 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0209 |
-2.51% |
2025-03-07 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.8323 |
0.8323 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0037 |
-0.44% |
2025-03-06 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.8360 |
0.8360 |
0.7979 |
0.7979 |
0.0381 |
4.78% |
2025-03-05 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7979 |
0.7979 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0303 |
3.95% |
2025-03-04 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7676 |
0.7676 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0006 |
-0.08% |
2025-03-03 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0086 |
-1.11% |
2025-02-28 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7768 |
0.7768 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0402 |
-4.92% |
2025-02-27 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.8170 |
0.8170 |
0.8287 |
0.8287 |
-0.0117 |
-1.41% |
2025-02-26 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.8287 |
0.8287 |
0.8024 |
0.8024 |
0.0263 |
3.28% |
2025-02-25 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.8024 |
0.8024 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0096 |
-1.18% |
2025-02-24 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.8120 |
0.8120 |
0.8215 |
0.8215 |
-0.0095 |
-1.16% |
2025-02-21 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.8215 |
0.8215 |
0.7685 |
0.7685 |
0.0530 |
6.90% |
2025-02-20 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7685 |
0.7685 |
0.7878 |
0.7878 |
-0.0193 |
-2.45% |
2025-02-19 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7878 |
0.7878 |
0.7809 |
0.7809 |
0.0069 |
0.88% |
2025-02-18 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7809 |
0.7809 |
0.7622 |
0.7622 |
0.0187 |
2.45% |
2025-02-17 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7622 |
0.7622 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0037 |
-0.48% |
2025-02-14 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7659 |
0.7659 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0352 |
4.82% |
2025-02-13 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7307 |
0.7307 |
0.7382 |
0.7382 |
-0.0075 |
-1.02% |
2025-02-12 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7382 |
0.7382 |
0.7141 |
0.7141 |
0.0241 |
3.37% |
2025-02-11 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7141 |
0.7141 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0090 |
-1.24% |
2025-02-10 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7231 |
0.7231 |
0.7068 |
0.7068 |
0.0163 |
2.31% |
2025-02-07 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.7068 |
0.7068 |
0.6947 |
0.6947 |
0.0121 |
1.74% |
2025-02-06 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6947 |
0.6947 |
0.6715 |
0.6715 |
0.0232 |
3.45% |
2025-02-05 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6715 |
0.6715 |
0.6360 |
0.6360 |
0.0355 |
5.58% |
2025-01-27 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6360 |
0.6360 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0037 |
0.59% |
2025-01-22 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6224 |
0.6224 |
0.6315 |
0.6315 |
-0.0091 |
-1.44% |
2025-01-14 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.5927 |
0.5927 |
0.5766 |
0.5766 |
0.0161 |
2.79% |
2025-01-13 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.5766 |
0.5766 |
0.5789 |
0.5789 |
-0.0023 |
-0.40% |
2025-01-10 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.5789 |
0.5789 |
0.5830 |
0.5830 |
-0.0041 |
-0.70% |
2025-01-09 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.5830 |
0.5830 |
0.5824 |
0.5824 |
0.0006 |
0.10% |
2025-01-08 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.5824 |
0.5824 |
0.5935 |
0.5935 |
-0.0111 |
-1.87% |
2025-01-07 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.5935 |
0.5935 |
0.6022 |
0.6022 |
-0.0087 |
-1.44% |
2025-01-06 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6022 |
0.6022 |
0.6044 |
0.6044 |
-0.0022 |
-0.36% |
2025-01-03 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6044 |
0.6044 |
0.5978 |
0.5978 |
0.0066 |
1.10% |
2025-01-02 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.5978 |
0.5978 |
0.6118 |
0.6118 |
-0.0140 |
-2.29% |
2024-12-31 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6118 |
0.6118 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0063 |
-1.02% |
2024-12-26 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6177 |
0.6177 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0003 |
0.05% |
2024-12-25 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6174 |
0.6174 |
0.6173 |
0.6173 |
0.0001 |
0.02% |
2024-12-24 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6173 |
0.6173 |
0.6128 |
0.6128 |
0.0045 |
0.73% |
2024-12-23 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6128 |
0.6128 |
0.6141 |
0.6141 |
-0.0013 |
-0.21% |
2024-12-20 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6141 |
0.6141 |
0.6158 |
0.6158 |
-0.0017 |
-0.28% |
2024-12-19 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6158 |
0.6158 |
0.6181 |
0.6181 |
-0.0023 |
-0.37% |
2024-12-18 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6181 |
0.6181 |
0.6066 |
0.6066 |
0.0115 |
1.90% |
2024-12-17 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6066 |
0.6066 |
0.6120 |
0.6120 |
-0.0054 |
-0.88% |
2024-12-16 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6120 |
0.6120 |
0.6188 |
0.6188 |
-0.0068 |
-1.10% |
2024-12-13 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6188 |
0.6188 |
0.6345 |
0.6345 |
-0.0157 |
-2.47% |
2024-12-12 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6345 |
0.6345 |
0.6224 |
0.6224 |
0.0121 |
1.94% |
2024-12-11 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6224 |
0.6224 |
0.6305 |
0.6305 |
-0.0081 |
-1.28% |
2024-12-10 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6305 |
0.6305 |
0.6326 |
0.6326 |
-0.0021 |
-0.33% |
2024-12-09 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6326 |
0.6326 |
0.6113 |
0.6113 |
0.0213 |
3.48% |
2024-12-06 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6113 |
0.6113 |
0.6040 |
0.6040 |
0.0073 |
1.21% |
2024-12-05 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6040 |
0.6040 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0050 |
-0.82% |
2024-12-04 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6090 |
0.6090 |
0.6141 |
0.6141 |
-0.0051 |
-0.83% |
2024-12-03 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6141 |
0.6141 |
0.6120 |
0.6120 |
0.0021 |
0.34% |
2024-12-02 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6120 |
0.6120 |
0.6056 |
0.6056 |
0.0064 |
1.06% |
2024-11-29 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6056 |
0.6056 |
0.5980 |
0.5980 |
0.0076 |
1.27% |
2024-11-28 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.5980 |
0.5980 |
0.6086 |
0.6086 |
-0.0106 |
-1.74% |
2024-11-27 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.6086 |
0.6086 |
0.5855 |
0.5855 |
0.0231 |
3.95% |
2024-11-26 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.5855 |
0.5855 |
0.5891 |
0.5891 |
-0.0036 |
-0.61% |
2024-11-25 |
011925 |
嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)C |
0.5891 |
0.5891 |
0.5862 |
0.5862 |
0.0029 |
0.49% |