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恒越短債債券A基金凈值查詢(011919)

今天最新凈值 1.1072 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1072
  • 成立日期：2021-06-08
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1454億
  • 最近資產(chǎn)：2.34億
  • 基金公司：恒越基金
  • 基金經(jīng)理：葉佳 周慕華
近一月恒越短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,恒越短債債券A(011919)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011919 恒越短債債券A 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2025-05-21 011919 恒越短債債券A 1.1072 1.1072 1.1070 1.1070 0.0002 0.02%
2025-05-20 011919 恒越短債債券A 1.1070 1.1070 1.1069 1.1069 0.0001 0.01%
2025-05-19 011919 恒越短債債券A 1.1069 1.1069 1.1065 1.1065 0.0004 0.04%
2025-05-16 011919 恒越短債債券A 1.1065 1.1065 1.1064 1.1064 0.0001 0.01%
2025-05-15 011919 恒越短債債券A 1.1064 1.1064 1.1062 1.1062 0.0002 0.02%
2025-05-14 011919 恒越短債債券A 1.1062 1.1062 1.1060 1.1060 0.0002 0.02%
2025-05-13 011919 恒越短債債券A 1.1060 1.1060 1.1059 1.1059 0.0001 0.01%
2025-05-12 011919 恒越短債債券A 1.1059 1.1059 1.1057 1.1057 0.0002 0.02%
2025-05-09 011919 恒越短債債券A 1.1057 1.1057 1.1053 1.1053 0.0004 0.04%
2025-05-08 011919 恒越短債債券A 1.1053 1.1053 1.1050 1.1050 0.0003 0.03%
2025-05-07 011919 恒越短債債券A 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2025-05-06 011919 恒越短債債券A 1.1049 1.1049 1.1045 1.1045 0.0004 0.04%
2025-04-30 011919 恒越短債債券A 1.1045 1.1045 1.1045 1.1045 0.0000 0.00%
2025-04-29 011919 恒越短債債券A 1.1045 1.1045 1.1042 1.1042 0.0003 0.03%
2025-04-28 011919 恒越短債債券A 1.1042 1.1042 1.1040 1.1040 0.0002 0.02%
2025-04-25 011919 恒越短債債券A 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2025-04-24 011919 恒越短債債券A 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2025-04-23 011919 恒越短債債券A 1.1040 1.1040 1.1041 1.1041 -0.0001 -0.01%