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華夏永泓一年持有混合A基金凈值查詢(011913)

今天最新凈值 1.0379 0.0013 0.1300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0328 -0.0051 -0.4920%
  • 累計(jì)凈值：1.0379
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.7410億
  • 最近資產(chǎn)：3.59億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：何家琪
近半年華夏永泓一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,華夏永泓一年持有混合A(011913)基金累計(jì)收益率6.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0324 1.0324 1.0379 1.0379 -0.0055 -0.53%
2025-05-21 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0379 1.0379 1.0366 1.0366 0.0013 0.13%
2025-05-20 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0366 1.0366 1.0332 1.0332 0.0034 0.33%
2025-05-19 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0332 1.0332 1.0314 1.0314 0.0018 0.17%
2025-05-16 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0314 1.0314 1.0337 1.0337 -0.0023 -0.22%
2025-05-15 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0337 1.0337 1.0412 1.0412 -0.0075 -0.72%
2025-05-14 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0412 1.0412 1.0361 1.0361 0.0051 0.49%
2025-05-13 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0361 1.0361 1.0416 1.0416 -0.0055 -0.53%
2025-05-12 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0416 1.0416 1.0336 1.0336 0.0080 0.77%
2025-05-09 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0336 1.0336 1.0367 1.0367 -0.0031 -0.30%
2025-05-08 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0367 1.0367 1.0375 1.0375 -0.0008 -0.08%
2025-05-07 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0375 1.0375 1.0391 1.0391 -0.0016 -0.15%
2025-05-06 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0391 1.0391 1.0322 1.0322 0.0069 0.67%
2025-04-30 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0322 1.0322 1.0317 1.0317 0.0005 0.05%
2025-04-29 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0317 1.0317 1.0313 1.0313 0.0004 0.04%
2025-04-28 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0313 1.0313 1.0353 1.0353 -0.0040 -0.39%
2025-04-25 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0353 1.0353 1.0370 1.0370 -0.0017 -0.16%
2025-04-24 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0370 1.0370 1.0383 1.0383 -0.0013 -0.13%
2025-04-23 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0383 1.0383 1.0351 1.0351 0.0032 0.31%
2025-04-22 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0351 1.0351 1.0311 1.0311 0.0040 0.39%
2025-04-21 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0311 1.0311 1.0286 1.0286 0.0025 0.24%
2025-04-18 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0286 1.0286 1.0312 1.0312 -0.0026 -0.25%
2025-04-17 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0312 1.0312 1.0268 1.0268 0.0044 0.43%
2025-04-16 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0268 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.00%
2025-04-15 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0268 1.0268 1.0315 1.0315 -0.0047 -0.46%
2025-04-14 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0315 1.0315 1.0263 1.0263 0.0052 0.51%
2025-04-11 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0263 1.0263 1.0194 1.0194 0.0069 0.68%
2025-04-10 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0194 1.0194 1.0115 1.0115 0.0079 0.78%
2025-04-09 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0115 1.0115 0.9927 0.9927 0.0188 1.89%
2025-04-08 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9927 0.9927 0.9819 0.9819 0.0108 1.10%
2025-04-07 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9819 0.9819 1.0321 1.0321 -0.0502 -4.86%
2025-04-03 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0321 1.0321 1.0326 1.0326 -0.0005 -0.05%
2025-04-02 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0326 1.0326 1.0331 1.0331 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0331 1.0331 1.0322 1.0322 0.0009 0.09%
2025-03-31 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0322 1.0322 1.0395 1.0395 -0.0073 -0.70%
2025-03-28 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0395 1.0395 1.0455 1.0455 -0.0060 -0.57%
2025-03-27 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0455 1.0455 1.0424 1.0424 0.0031 0.30%
2025-03-26 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0424 1.0424 1.0397 1.0397 0.0027 0.26%
2025-03-25 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0397 1.0397 1.0461 1.0461 -0.0064 -0.61%
2025-03-24 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0461 1.0461 1.0433 1.0433 0.0028 0.27%
2025-03-21 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0433 1.0433 1.0558 1.0558 -0.0125 -1.18%
2025-03-20 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0558 1.0558 1.0639 1.0639 -0.0081 -0.76%
2025-03-19 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0639 1.0639 1.0670 1.0670 -0.0031 -0.29%
2025-03-18 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0670 1.0670 1.0612 1.0612 0.0058 0.55%
2025-03-17 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0612 1.0612 1.0609 1.0609 0.0003 0.03%
2025-03-14 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0609 1.0609 1.0490 1.0490 0.0119 1.13%
2025-03-13 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0490 1.0490 1.0557 1.0557 -0.0067 -0.63%
2025-03-12 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0557 1.0557 1.0608 1.0608 -0.0051 -0.48%
2025-03-11 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0608 1.0608 1.0604 1.0604 0.0004 0.04%
2025-03-10 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0604 1.0604 1.0675 1.0675 -0.0071 -0.67%
2025-03-07 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0675 1.0675 1.0689 1.0689 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0689 1.0689 1.0513 1.0513 0.0176 1.67%
2025-03-05 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0513 1.0513 1.0428 1.0428 0.0085 0.82%
2025-03-04 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0428 1.0428 1.0430 1.0430 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0430 1.0430 1.0455 1.0455 -0.0025 -0.24%
2025-02-28 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0455 1.0455 1.0643 1.0643 -0.0188 -1.77%
2025-02-27 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0643 1.0643 1.0608 1.0608 0.0035 0.33%
2025-02-26 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0608 1.0608 1.0476 1.0476 0.0132 1.26%
2025-02-25 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0476 1.0476 1.0514 1.0514 -0.0038 -0.36%
2025-02-24 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0514 1.0514 1.0480 1.0480 0.0034 0.32%
2025-02-21 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0480 1.0480 1.0285 1.0285 0.0195 1.90%
2025-02-20 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0285 1.0285 1.0338 1.0338 -0.0053 -0.51%
2025-02-19 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0338 1.0338 1.0254 1.0254 0.0084 0.82%
2025-02-18 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0254 1.0254 1.0244 1.0244 0.0010 0.10%
2025-02-17 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0244 1.0244 1.0220 1.0220 0.0024 0.23%
2025-02-14 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0220 1.0220 1.0148 1.0148 0.0072 0.71%
2025-02-13 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0148 1.0148 1.0195 1.0195 -0.0047 -0.46%
2025-02-12 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0195 1.0195 1.0073 1.0073 0.0122 1.21%
2025-02-11 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0073 1.0073 1.0153 1.0153 -0.0080 -0.79%
2025-02-10 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0153 1.0153 1.0103 1.0103 0.0050 0.49%
2025-02-07 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0103 1.0103 1.0040 1.0040 0.0063 0.63%
2025-02-06 011913 華夏永泓一年持有混合A 1.0040 1.0040 0.9918 0.9918 0.0122 1.23%
2025-02-05 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9918 0.9918 0.9829 0.9829 0.0089 0.91%
2025-01-27 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9829 0.9829 0.9863 0.9863 -0.0034 -0.34%
2025-01-22 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9845 0.9845 0.9908 0.9908 -0.0063 -0.64%
2025-01-14 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9774 0.9774 0.9663 0.9663 0.0111 1.15%
2025-01-13 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9663 0.9663 0.9676 0.9676 -0.0013 -0.13%
2025-01-10 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9676 0.9676 0.9700 0.9700 -0.0024 -0.25%
2025-01-09 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9700 0.9700 0.9697 0.9697 0.0003 0.03%
2025-01-08 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9697 0.9697 0.9730 0.9730 -0.0033 -0.34%
2025-01-07 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9730 0.9730 0.9672 0.9672 0.0058 0.60%
2025-01-06 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9672 0.9672 0.9676 0.9676 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9676 0.9676 0.9697 0.9697 -0.0021 -0.22%
2025-01-02 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9697 0.9697 0.9833 0.9833 -0.0136 -1.38%
2024-12-31 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9833 0.9833 0.9880 0.9880 -0.0047 -0.48%
2024-12-26 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9840 0.9840 0.9846 0.9846 -0.0006 -0.06%
2024-12-25 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9846 0.9846 0.9842 0.9842 0.0004 0.04%
2024-12-24 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9842 0.9842 0.9784 0.9784 0.0058 0.59%
2024-12-23 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9784 0.9784 0.9801 0.9801 -0.0017 -0.17%
2024-12-20 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9801 0.9801 0.9758 0.9758 0.0043 0.44%
2024-12-19 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9758 0.9758 0.9766 0.9766 -0.0008 -0.08%
2024-12-18 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9766 0.9766 0.9719 0.9719 0.0047 0.48%
2024-12-17 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9719 0.9719 0.9731 0.9731 -0.0012 -0.12%
2024-12-16 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9731 0.9731 0.9798 0.9798 -0.0067 -0.68%
2024-12-13 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9798 0.9798 0.9916 0.9916 -0.0118 -1.19%
2024-12-12 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9916 0.9916 0.9853 0.9853 0.0063 0.64%
2024-12-11 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9853 0.9853 0.9877 0.9877 -0.0024 -0.24%
2024-12-10 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9877 0.9877 0.9874 0.9874 0.0003 0.03%
2024-12-09 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9874 0.9874 0.9826 0.9826 0.0048 0.49%
2024-12-06 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9826 0.9826 0.9775 0.9775 0.0051 0.52%
2024-12-05 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9775 0.9775 0.9797 0.9797 -0.0022 -0.22%
2024-12-04 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9797 0.9797 0.9819 0.9819 -0.0022 -0.22%
2024-12-03 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9819 0.9819 0.9822 0.9822 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9822 0.9822 0.9776 0.9776 0.0046 0.47%
2024-11-29 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9776 0.9776 0.9721 0.9721 0.0055 0.57%
2024-11-28 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9721 0.9721 0.9745 0.9745 -0.0024 -0.25%
2024-11-27 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9745 0.9745 0.9633 0.9633 0.0112 1.16%
2024-11-26 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9633 0.9633 0.9642 0.9642 -0.0009 -0.09%
2024-11-25 011913 華夏永泓一年持有混合A 0.9642 0.9642 0.9653 0.9653 -0.0011 -0.11%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%