安信價(jià)值啟航混合C基金凈值查詢(011906)
今天最新凈值
1.1860
0.0033 0.2800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1813
-0.0037 -0.3089%
- 累計(jì)凈值：1.1860
- 成立日期：2021-06-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.4403億
- 最近資產(chǎn)：4.14億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：袁瑋
近半年,安信價(jià)值啟航混合C(011906)基金累計(jì)收益率1.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-05-21 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1827 |
1.1827 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0104 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1723 |
1.1723 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0071 |
-0.60% |
| 2025-05-15 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1876 |
1.1876 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-05-14 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1876 |
1.1876 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0124 |
1.06% |
| 2025-05-13 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1753 |
1.1753 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0229 |
1.99% |
| 2025-05-09 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0055 |
-0.47% |
|
|
| 2025-05-08 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0071 |
0.62% |
| 2025-05-07 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-05-06 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0100 |
0.88% |
| 2025-04-30 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1335 |
1.1335 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0127 |
-1.10% |
| 2025-04-25 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-04-22 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0069 |
0.60% |
| 2025-04-21 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-18 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0091 |
0.80% |
| 2025-04-16 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-04-15 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1354 |
1.1354 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0052 |
-0.46% |
|
|
| 2025-04-14 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1406 |
1.1406 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-04-11 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-04-10 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1366 |
1.1366 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0184 |
1.65% |
| 2025-04-09 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0151 |
1.37% |
| 2025-04-08 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1031 |
1.1031 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0194 |
1.79% |
| 2025-04-07 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.0837 |
1.0837 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.1006 |
-8.49% |
| 2025-04-03 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0124 |
-1.04% |
| 2025-04-02 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1946 |
1.1946 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-03-31 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1946 |
1.1946 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2025-03-28 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.2023 |
1.2023 |
1.2122 |
1.2122 |
-0.0099 |
-0.82% |
| 2025-03-27 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.2122 |
1.2122 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0056 |
0.46% |
| 2025-03-26 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2116 |
1.2116 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2025-03-25 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.2116 |
1.2116 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-03-24 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0021 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0086 |
-0.70% |
| 2025-03-20 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.2216 |
1.2216 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0170 |
-1.37% |
| 2025-03-19 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-18 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0068 |
0.55% |
| 2025-03-17 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2203 |
1.2203 |
0.0105 |
0.86% |
| 2025-03-14 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.2203 |
1.2203 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0292 |
2.45% |
| 2025-03-13 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1911 |
1.1911 |
1.1915 |
1.1915 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-12 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1915 |
1.1915 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-03-11 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1966 |
1.1966 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1969 |
1.1969 |
1.2044 |
1.2044 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2025-03-07 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.2044 |
1.2044 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2025-03-06 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.2096 |
1.2096 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0164 |
1.37% |
| 2025-03-05 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1932 |
1.1932 |
1.1899 |
1.1899 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-03-04 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1899 |
1.1899 |
1.1870 |
1.1870 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-03-03 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1865 |
1.1865 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0208 |
-1.72% |
| 2025-02-27 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.2073 |
1.2073 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-02-26 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.2019 |
1.2019 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0240 |
2.04% |
| 2025-02-25 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0125 |
-1.05% |
| 2025-02-24 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0118 |
1.00% |
| 2025-02-21 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0104 |
0.89% |
| 2025-02-20 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-02-19 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-02-18 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1799 |
1.1799 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2025-02-17 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2025-02-14 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0163 |
1.40% |
| 2025-02-13 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1660 |
1.1660 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1514 |
1.1514 |
0.0148 |
1.29% |
| 2025-02-11 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1514 |
1.1514 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-02-10 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1555 |
1.1555 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0053 |
0.46% |
| 2025-02-07 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1502 |
1.1502 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0082 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1420 |
1.1420 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0087 |
0.77% |
| 2025-02-05 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0154 |
-1.34% |
| 2025-01-27 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1487 |
1.1487 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0103 |
0.90% |
| 2025-01-22 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0156 |
-1.36% |
| 2025-01-14 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1116 |
1.1116 |
0.0194 |
1.75% |
| 2025-01-13 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1116 |
1.1116 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-01-10 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1154 |
1.1154 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0159 |
-1.41% |
| 2025-01-09 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1392 |
1.1392 |
-0.0079 |
-0.69% |
| 2025-01-08 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-01-07 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-01-06 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1332 |
1.1332 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-01-03 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1327 |
1.1327 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-01-02 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1327 |
1.1327 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0181 |
-1.57% |
| 2024-12-31 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1508 |
1.1508 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2024-12-26 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1492 |
1.1492 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2024-12-25 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0116 |
1.02% |
| 2024-12-23 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0056 |
0.49% |
| 2024-12-20 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2024-12-19 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2024-12-18 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1464 |
1.1464 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-12-17 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1447 |
1.1447 |
1.1452 |
1.1452 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1452 |
1.1452 |
1.1546 |
1.1546 |
-0.0094 |
-0.81% |
| 2024-12-13 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0218 |
-1.85% |
| 2024-12-12 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0063 |
0.54% |
| 2024-12-11 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1744 |
1.1744 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2024-12-10 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0093 |
0.80% |
| 2024-12-06 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0165 |
1.44% |
| 2024-12-05 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2024-12-04 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1505 |
1.1505 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2024-12-03 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1545 |
1.1545 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0065 |
0.57% |
| 2024-12-02 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0076 |
0.67% |
| 2024-11-29 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1404 |
1.1404 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0171 |
1.52% |
| 2024-11-28 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0080 |
-0.71% |
| 2024-11-27 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0191 |
1.72% |
| 2024-11-26 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-25 |
011906 |
安信價(jià)值啟航混合C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0055 |
-0.49% |
