安信價值啟航混合A基金凈值查詢(011905)
今天最新凈值
1.2045
0.0033 0.2700%
2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1999
-0.0037 -0.3089%
- 累計凈值：1.2045
- 成立日期：2021-06-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：3.3959億
- 最近資產(chǎn)：4.14億
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：袁瑋
近一月,安信價值啟航混合A(011905)基金累計收益率3.56%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011905 |
安信價值啟航混合A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
011905 |
安信價值啟航混合A |
1.2045 |
1.2045 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-05-20 |
011905 |
安信價值啟航混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0106 |
0.89% |
| 2025-05-19 |
011905 |
安信價值啟航混合A |
1.1906 |
1.1906 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
011905 |
安信價值啟航混合A |
1.1936 |
1.1936 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2025-05-15 |
011905 |
安信價值啟航混合A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-05-14 |
011905 |
安信價值啟航混合A |
1.2061 |
1.2061 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0126 |
1.06% |
| 2025-05-13 |
011905 |
安信價值啟航混合A |
1.1935 |
1.1935 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
011905 |
安信價值啟航混合A |
1.1936 |
1.1936 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0233 |
1.99% |
| 2025-05-09 |
011905 |
安信價值啟航混合A |
1.1703 |
1.1703 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0056 |
-0.48% |
|
|
| 2025-05-08 |
011905 |
安信價值啟航混合A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0072 |
0.62% |
| 2025-05-07 |
011905 |
安信價值啟航混合A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0064 |
0.55% |
| 2025-05-06 |
011905 |
安信價值啟航混合A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0102 |
0.89% |
| 2025-04-30 |
011905 |
安信價值啟航混合A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-29 |
011905 |
安信價值啟航混合A |
1.1510 |
1.1510 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
011905 |
安信價值啟航混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0129 |
-1.10% |
| 2025-04-25 |
011905 |
安信價值啟航混合A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-24 |
011905 |
安信價值啟航混合A |
1.1690 |
1.1690 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-23 |
011905 |
安信價值啟航混合A |
1.1682 |
1.1682 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0019 |
-0.16% |
