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長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C基金凈值查詢(011900)

今天最新凈值 0.4668 -0.0044 -0.9300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4621 -0.0047 -1.0016%
  • 累計(jì)凈值：0.4668
  • 成立日期：2021-06-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6682億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：徐小勇 江山 肖潔 王浩聿
今年以來長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C(011900)基金累計(jì)收益率-16.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4643 0.4643 0.4668 0.4668 -0.0025 -0.54%
2025-05-21 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4668 0.4668 0.4712 0.4712 -0.0044 -0.93%
2025-05-20 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4712 0.4712 0.4697 0.4697 0.0015 0.32%
2025-05-19 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4697 0.4697 0.4682 0.4682 0.0015 0.32%
2025-05-16 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4682 0.4682 0.4688 0.4688 -0.0006 -0.13%
2025-05-15 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4688 0.4688 0.4772 0.4772 -0.0084 -1.76%
2025-05-14 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4772 0.4772 0.4768 0.4768 0.0004 0.08%
2025-05-13 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4768 0.4768 0.4785 0.4785 -0.0017 -0.36%
2025-05-12 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4785 0.4785 0.4783 0.4783 0.0002 0.04%
2025-05-09 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4783 0.4783 0.4875 0.4875 -0.0092 -1.89%
2025-05-08 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4875 0.4875 0.4913 0.4913 -0.0038 -0.77%
2025-05-07 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4913 0.4913 0.4928 0.4928 -0.0015 -0.30%
2025-05-06 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4928 0.4928 0.4859 0.4859 0.0069 1.42%
2025-04-30 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4859 0.4859 0.4822 0.4822 0.0037 0.77%
2025-04-29 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4822 0.4822 0.4794 0.4794 0.0028 0.58%
2025-04-28 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4794 0.4794 0.4776 0.4776 0.0018 0.38%
2025-04-25 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4776 0.4776 0.4829 0.4829 -0.0053 -1.10%
2025-04-24 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4829 0.4829 0.4890 0.4890 -0.0061 -1.25%
2025-04-23 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4890 0.4890 0.4926 0.4926 -0.0036 -0.73%
2025-04-22 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4926 0.4926 0.4966 0.4966 -0.0040 -0.81%
2025-04-21 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4966 0.4966 0.4932 0.4932 0.0034 0.69%
2025-04-18 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4932 0.4932 0.4986 0.4986 -0.0054 -1.08%
2025-04-17 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4986 0.4986 0.4963 0.4963 0.0023 0.46%
2025-04-16 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4963 0.4963 0.4948 0.4948 0.0015 0.30%
2025-04-15 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4948 0.4948 0.4979 0.4979 -0.0031 -0.62%
2025-04-14 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4979 0.4979 0.4964 0.4964 0.0015 0.30%
2025-04-11 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4964 0.4964 0.4882 0.4882 0.0082 1.68%
2025-04-10 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4882 0.4882 0.4917 0.4917 -0.0035 -0.71%
2025-04-09 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4917 0.4917 0.4805 0.4805 0.0112 2.33%
2025-04-08 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4805 0.4805 0.4835 0.4835 -0.0030 -0.62%
2025-04-07 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4835 0.4835 0.5272 0.5272 -0.0437 -8.29%
2025-04-03 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5272 0.5272 0.5362 0.5362 -0.0090 -1.68%
2025-04-02 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5362 0.5362 0.5332 0.5332 0.0030 0.56%
2025-04-01 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5332 0.5332 0.5380 0.5380 -0.0048 -0.89%
2025-03-31 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5380 0.5380 0.5308 0.5308 0.0072 1.36%
2025-03-28 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5308 0.5308 0.5313 0.5313 -0.0005 -0.09%
2025-03-27 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5313 0.5313 0.5339 0.5339 -0.0026 -0.49%
2025-03-26 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5339 0.5339 0.5330 0.5330 0.0009 0.17%
2025-03-25 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5330 0.5330 0.5597 0.5597 -0.0267 -4.77%
2025-03-24 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5597 0.5597 0.5616 0.5616 -0.0019 -0.34%
2025-03-21 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5616 0.5616 0.5757 0.5757 -0.0141 -2.45%
2025-03-20 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5757 0.5757 0.5862 0.5862 -0.0105 -1.79%
2025-03-19 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5862 0.5862 0.5973 0.5973 -0.0111 -1.86%
2025-03-18 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5973 0.5973 0.5976 0.5976 -0.0003 -0.05%
2025-03-17 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5976 0.5976 0.6048 0.6048 -0.0072 -1.19%
2025-03-14 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.6048 0.6048 0.6014 0.6014 0.0034 0.57%
2025-03-13 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.6014 0.6014 0.6153 0.6153 -0.0139 -2.26%
2025-03-12 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.6153 0.6153 0.6100 0.6100 0.0053 0.87%
2025-03-11 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.6100 0.6100 0.6046 0.6046 0.0054 0.89%
2025-03-10 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.6046 0.6046 0.6057 0.6057 -0.0011 -0.18%
2025-03-07 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.6057 0.6057 0.6126 0.6126 -0.0069 -1.13%
2025-03-06 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.6126 0.6126 0.5864 0.5864 0.0262 4.47%
2025-03-05 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5864 0.5864 0.5782 0.5782 0.0082 1.42%
2025-03-04 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5782 0.5782 0.5722 0.5722 0.0060 1.05%
2025-03-03 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5722 0.5722 0.5823 0.5823 -0.0101 -1.73%
2025-02-28 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5823 0.5823 0.6136 0.6136 -0.0313 -5.10%
2025-02-27 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.6136 0.6136 0.6215 0.6215 -0.0079 -1.27%
2025-02-26 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.6215 0.6215 0.6163 0.6163 0.0052 0.84%
2025-02-25 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.6163 0.6163 0.6196 0.6196 -0.0033 -0.53%
2025-02-24 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.6196 0.6196 0.6227 0.6227 -0.0031 -0.50%
2025-02-21 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.6227 0.6227 0.5879 0.5879 0.0348 5.92%
2025-02-20 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5879 0.5879 0.5874 0.5874 0.0005 0.09%
2025-02-19 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5874 0.5874 0.5742 0.5742 0.0132 2.30%
2025-02-18 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5742 0.5742 0.5932 0.5932 -0.0190 -3.20%
2025-02-17 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5932 0.5932 0.5707 0.5707 0.0225 3.94%
2025-02-14 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5707 0.5707 0.5673 0.5673 0.0034 0.60%
2025-02-13 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5673 0.5673 0.5858 0.5858 -0.0185 -3.16%
2025-02-12 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5858 0.5858 0.5795 0.5795 0.0063 1.09%
2025-02-11 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5795 0.5795 0.5771 0.5771 0.0024 0.42%
2025-02-10 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5771 0.5771 0.5697 0.5697 0.0074 1.30%
2025-02-07 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5697 0.5697 0.5622 0.5622 0.0075 1.33%
2025-02-06 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5622 0.5622 0.5457 0.5457 0.0165 3.02%
2025-02-05 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5457 0.5457 0.5529 0.5529 -0.0072 -1.30%
2025-01-27 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5529 0.5529 0.5799 0.5799 -0.0270 -4.66%
2025-01-22 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5825 0.5825 0.5737 0.5737 0.0088 1.53%
2025-01-14 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5578 0.5578 0.5376 0.5376 0.0202 3.76%
2025-01-13 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5376 0.5376 0.5359 0.5359 0.0017 0.32%
2025-01-10 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5359 0.5359 0.5413 0.5413 -0.0054 -1.00%
2025-01-09 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5413 0.5413 0.5428 0.5428 -0.0015 -0.28%
2025-01-08 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5428 0.5428 0.5418 0.5418 0.0010 0.18%
2025-01-07 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5418 0.5418 0.5232 0.5232 0.0186 3.56%
2025-01-06 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5232 0.5232 0.5259 0.5259 -0.0027 -0.51%
2025-01-03 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5259 0.5259 0.5429 0.5429 -0.0170 -3.13%
2025-01-02 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.5429 0.5429 0.5587 0.5587 -0.0158 -2.83%