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長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開(kāi)混合C基金凈值查詢(011900)

今天最新凈值 0.4668 -0.0044 -0.9300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4621 -0.0047 -1.0016%
  • 累計(jì)凈值：0.4668
  • 成立日期：2021-06-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6682億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：徐小勇 江山 肖潔 王浩聿
近一周長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開(kāi)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開(kāi)混合C(011900)基金累計(jì)收益率-0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011900 長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.4643 0.4643 0.4668 0.4668 -0.0025 -0.54%
2025-05-21 011900 長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.4668 0.4668 0.4712 0.4712 -0.0044 -0.93%
2025-05-20 011900 長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.4712 0.4712 0.4697 0.4697 0.0015 0.32%
2025-05-19 011900 長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.4697 0.4697 0.4682 0.4682 0.0015 0.32%
2025-05-16 011900 長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開(kāi)混合C 0.4682 0.4682 0.4688 0.4688 -0.0006 -0.13%