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長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C基金凈值查詢(011900)

今天最新凈值 0.4668 -0.0044 -0.9300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4621 -0.0047 -1.0016%
  • 累計(jì)凈值：0.4668
  • 成立日期：2021-06-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6682億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：長安基金
  • 基金經(jīng)理：徐小勇 江山 肖潔 王浩聿
近一月長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C(011900)基金累計(jì)收益率-5.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4643 0.4643 0.4668 0.4668 -0.0025 -0.54%
2025-05-21 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4668 0.4668 0.4712 0.4712 -0.0044 -0.93%
2025-05-20 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4712 0.4712 0.4697 0.4697 0.0015 0.32%
2025-05-19 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4697 0.4697 0.4682 0.4682 0.0015 0.32%
2025-05-16 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4682 0.4682 0.4688 0.4688 -0.0006 -0.13%
2025-05-15 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4688 0.4688 0.4772 0.4772 -0.0084 -1.76%
2025-05-14 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4772 0.4772 0.4768 0.4768 0.0004 0.08%
2025-05-13 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4768 0.4768 0.4785 0.4785 -0.0017 -0.36%
2025-05-12 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4785 0.4785 0.4783 0.4783 0.0002 0.04%
2025-05-09 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4783 0.4783 0.4875 0.4875 -0.0092 -1.89%
2025-05-08 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4875 0.4875 0.4913 0.4913 -0.0038 -0.77%
2025-05-07 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4913 0.4913 0.4928 0.4928 -0.0015 -0.30%
2025-05-06 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4928 0.4928 0.4859 0.4859 0.0069 1.42%
2025-04-30 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4859 0.4859 0.4822 0.4822 0.0037 0.77%
2025-04-29 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4822 0.4822 0.4794 0.4794 0.0028 0.58%
2025-04-28 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4794 0.4794 0.4776 0.4776 0.0018 0.38%
2025-04-25 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4776 0.4776 0.4829 0.4829 -0.0053 -1.10%
2025-04-24 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4829 0.4829 0.4890 0.4890 -0.0061 -1.25%
2025-04-23 011900 長安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C 0.4890 0.4890 0.4926 0.4926 -0.0036 -0.73%