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長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011900)

今天最新凈值 0.4668 -0.0044 -0.9300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.4668
  • 成立日期：2021-06-03
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6682億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億元
  • 基金公司：長(zhǎng)安基金
  • 基金經(jīng)理：徐小勇 江山 肖潔 王浩聿
長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C基金011900重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688041 海光信息 0.0000 8.37% 0.00% 0.0000%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 6.57% -0.25% -0.0164%
300153 科泰電源 0.0000 6.18% -2.86% -0.1767%
300433 藍(lán)思科技 0.0000 4.72% -0.43% -0.0203%
300442 潤(rùn)澤科技 0.0000 4.67% -1.98% -0.0925%
300383 光環(huán)新網(wǎng) 0.0000 4.55% -2.07% -0.0942%
300738 奧飛數(shù)據(jù) 0.0000 4.28% -2.56% -0.1096%
002335 科華數(shù)據(jù) 0.0000 4.07% -2.26% -0.0920%
688629 華豐科技 0.0000 4.06% -1.51% -0.0613%
301018 申菱環(huán)境 0.0000 4.01% -1.93% -0.0774%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
51.48% -0.7404% 90.40%
長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.54% -1.00%
2025-05-21 -0.93% -0.69%
2025-05-20 0.32% 0.09%
2025-05-19 0.32% -0.23%
2025-05-16 -0.13% -0.72%
2025-05-15 -1.76% -3.57%
2025-05-14 0.08% 0.47%
2025-05-13 -0.36% -0.59%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C基金011900實(shí)時(shí)估值圖
長(zhǎng)安鑫瑞科技6個(gè)月定開混合C基金011900實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)A 0.7362 2.1640%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長(zhǎng)C 0.7208 2.1640%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3447 1.9784%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3414 1.9784%
信澳新能源精選混合A 1.6376 1.9122%
信澳新能源精選混合C 1.6049 1.9122%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5300 1.8648%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5176 1.8648%