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長城悅享回報債券C基金凈值查詢(011898)

今天最新凈值 0.8767 0.0017 0.1900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8768 0.0001 0.0081%
  • 累計凈值：0.8767
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0514億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：長城基金
  • 基金經(jīng)理：張勇 張勇 魏建
近半年長城悅享回報債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長城悅享回報債券C(011898)基金累計收益率1.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 011898 長城悅享回報債券C 0.8767 0.8767 0.8750 0.8750 0.0017 0.19%
2025-05-20 011898 長城悅享回報債券C 0.8750 0.8750 0.8744 0.8744 0.0006 0.07%
2025-05-19 011898 長城悅享回報債券C 0.8744 0.8744 0.8745 0.8745 -0.0001 -0.01%
2025-05-16 011898 長城悅享回報債券C 0.8745 0.8745 0.8748 0.8748 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011898 長城悅享回報債券C 0.8748 0.8748 0.8750 0.8750 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 011898 長城悅享回報債券C 0.8750 0.8750 0.8743 0.8743 0.0007 0.08%
2025-05-13 011898 長城悅享回報債券C 0.8743 0.8743 0.8736 0.8736 0.0007 0.08%
2025-05-12 011898 長城悅享回報債券C 0.8736 0.8736 0.8729 0.8729 0.0007 0.08%
2025-05-09 011898 長城悅享回報債券C 0.8729 0.8729 0.8722 0.8722 0.0007 0.08%
2025-05-08 011898 長城悅享回報債券C 0.8722 0.8722 0.8716 0.8716 0.0006 0.07%
2025-05-07 011898 長城悅享回報債券C 0.8716 0.8716 0.8713 0.8713 0.0003 0.03%
2025-05-06 011898 長城悅享回報債券C 0.8713 0.8713 0.8704 0.8704 0.0009 0.10%
2025-04-30 011898 長城悅享回報債券C 0.8704 0.8704 0.8709 0.8709 -0.0005 -0.06%
2025-04-29 011898 長城悅享回報債券C 0.8709 0.8709 0.8710 0.8710 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 011898 長城悅享回報債券C 0.8710 0.8710 0.8714 0.8714 -0.0004 -0.05%
2025-04-25 011898 長城悅享回報債券C 0.8714 0.8714 0.8711 0.8711 0.0003 0.03%
2025-04-24 011898 長城悅享回報債券C 0.8711 0.8711 0.8707 0.8707 0.0004 0.05%
2025-04-23 011898 長城悅享回報債券C 0.8707 0.8707 0.8710 0.8710 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 011898 長城悅享回報債券C 0.8710 0.8710 0.8707 0.8707 0.0003 0.03%
2025-04-21 011898 長城悅享回報債券C 0.8707 0.8707 0.8709 0.8709 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 011898 長城悅享回報債券C 0.8709 0.8709 0.8706 0.8706 0.0003 0.03%
2025-04-17 011898 長城悅享回報債券C 0.8706 0.8706 0.8708 0.8708 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 011898 長城悅享回報債券C 0.8708 0.8708 0.8709 0.8709 -0.0001 -0.01%
2025-04-15 011898 長城悅享回報債券C 0.8709 0.8709 0.8708 0.8708 0.0001 0.01%
2025-04-14 011898 長城悅享回報債券C 0.8708 0.8708 0.8703 0.8703 0.0005 0.06%
2025-04-11 011898 長城悅享回報債券C 0.8703 0.8703 0.8712 0.8712 -0.0009 -0.10%
2025-04-10 011898 長城悅享回報債券C 0.8712 0.8712 0.8708 0.8708 0.0004 0.05%
2025-04-09 011898 長城悅享回報債券C 0.8708 0.8708 0.8705 0.8705 0.0003 0.03%
2025-04-08 011898 長城悅享回報債券C 0.8705 0.8705 0.8683 0.8683 0.0022 0.25%
2025-04-07 011898 長城悅享回報債券C 0.8683 0.8683 0.8736 0.8736 -0.0053 -0.61%
2025-04-03 011898 長城悅享回報債券C 0.8736 0.8736 0.8728 0.8728 0.0008 0.09%
2025-04-02 011898 長城悅享回報債券C 0.8728 0.8728 0.8721 0.8721 0.0007 0.08%
2025-04-01 011898 長城悅享回報債券C 0.8721 0.8721 0.8717 0.8717 0.0004 0.05%
2025-03-31 011898 長城悅享回報債券C 0.8717 0.8717 0.8722 0.8722 -0.0005 -0.06%
2025-03-28 011898 長城悅享回報債券C 0.8722 0.8722 0.8721 0.8721 0.0001 0.01%
2025-03-27 011898 長城悅享回報債券C 0.8721 0.8721 0.8724 0.8724 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 011898 長城悅享回報債券C 0.8724 0.8724 0.8716 0.8716 0.0008 0.09%
2025-03-25 011898 長城悅享回報債券C 0.8716 0.8716 0.8701 0.8701 0.0015 0.17%
2025-03-24 011898 長城悅享回報債券C 0.8701 0.8701 0.8691 0.8691 0.0010 0.12%
2025-03-21 011898 長城悅享回報債券C 0.8691 0.8691 0.8699 0.8699 -0.0008 -0.09%
2025-03-20 011898 長城悅享回報債券C 0.8699 0.8699 0.8701 0.8701 -0.0002 -0.02%
2025-03-19 011898 長城悅享回報債券C 0.8701 0.8701 0.8704 0.8704 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 011898 長城悅享回報債券C 0.8704 0.8704 0.8700 0.8700 0.0004 0.05%
2025-03-17 011898 長城悅享回報債券C 0.8700 0.8700 0.8701 0.8701 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 011898 長城悅享回報債券C 0.8701 0.8701 0.8692 0.8692 0.0009 0.10%
2025-03-13 011898 長城悅享回報債券C 0.8692 0.8692 0.8682 0.8682 0.0010 0.12%
2025-03-12 011898 長城悅享回報債券C 0.8682 0.8682 0.8682 0.8682 0.0000 0.00%
2025-03-11 011898 長城悅享回報債券C 0.8682 0.8682 0.8690 0.8690 -0.0008 -0.09%
2025-03-10 011898 長城悅享回報債券C 0.8690 0.8690 0.8689 0.8689 0.0001 0.01%
2025-03-07 011898 長城悅享回報債券C 0.8689 0.8689 0.8696 0.8696 -0.0007 -0.08%
2025-03-06 011898 長城悅享回報債券C 0.8696 0.8696 0.8704 0.8704 -0.0008 -0.09%
2025-03-05 011898 長城悅享回報債券C 0.8704 0.8704 0.8697 0.8697 0.0007 0.08%
2025-03-04 011898 長城悅享回報債券C 0.8697 0.8697 0.8692 0.8692 0.0005 0.06%
2025-03-03 011898 長城悅享回報債券C 0.8692 0.8692 0.8691 0.8691 0.0001 0.01%
2025-02-28 011898 長城悅享回報債券C 0.8691 0.8691 0.8700 0.8700 -0.0009 -0.10%
2025-02-27 011898 長城悅享回報債券C 0.8700 0.8700 0.8700 0.8700 0.0000 0.00%
2025-02-26 011898 長城悅享回報債券C 0.8700 0.8700 0.8679 0.8679 0.0021 0.24%
2025-02-25 011898 長城悅享回報債券C 0.8679 0.8679 0.8689 0.8689 -0.0010 -0.12%
2025-02-24 011898 長城悅享回報債券C 0.8689 0.8689 0.8697 0.8697 -0.0008 -0.09%
2025-02-21 011898 長城悅享回報債券C 0.8697 0.8697 0.8717 0.8717 -0.0020 -0.23%
2025-02-20 011898 長城悅享回報債券C 0.8717 0.8717 0.8723 0.8723 -0.0006 -0.07%
2025-02-19 011898 長城悅享回報債券C 0.8723 0.8723 0.8716 0.8716 0.0007 0.08%
2025-02-18 011898 長城悅享回報債券C 0.8716 0.8716 0.8732 0.8732 -0.0016 -0.18%
2025-02-17 011898 長城悅享回報債券C 0.8732 0.8732 0.8758 0.8758 -0.0026 -0.30%
2025-02-14 011898 長城悅享回報債券C 0.8758 0.8758 0.8764 0.8764 -0.0006 -0.07%
2025-02-13 011898 長城悅享回報債券C 0.8764 0.8764 0.8761 0.8761 0.0003 0.03%
2025-02-12 011898 長城悅享回報債券C 0.8761 0.8761 0.8761 0.8761 0.0000 0.00%
2025-02-11 011898 長城悅享回報債券C 0.8761 0.8761 0.8757 0.8757 0.0004 0.05%
2025-02-10 011898 長城悅享回報債券C 0.8757 0.8757 0.8763 0.8763 -0.0006 -0.07%
2025-02-07 011898 長城悅享回報債券C 0.8763 0.8763 0.8756 0.8756 0.0007 0.08%
2025-02-06 011898 長城悅享回報債券C 0.8756 0.8756 0.8741 0.8741 0.0015 0.17%
2025-02-05 011898 長城悅享回報債券C 0.8741 0.8741 0.8739 0.8739 0.0002 0.02%
2025-01-27 011898 長城悅享回報債券C 0.8739 0.8739 0.8724 0.8724 0.0015 0.17%
2025-01-22 011898 長城悅享回報債券C 0.8714 0.8714 0.8721 0.8721 -0.0007 -0.08%
2025-01-14 011898 長城悅享回報債券C 0.8718 0.8718 0.8701 0.8701 0.0017 0.20%
2025-01-13 011898 長城悅享回報債券C 0.8701 0.8701 0.8715 0.8715 -0.0014 -0.16%
2025-01-10 011898 長城悅享回報債券C 0.8715 0.8715 0.8715 0.8715 0.0000 0.00%
2025-01-09 011898 長城悅享回報債券C 0.8715 0.8715 0.8723 0.8723 -0.0008 -0.09%
2025-01-08 011898 長城悅享回報債券C 0.8723 0.8723 0.8729 0.8729 -0.0006 -0.07%
2025-01-07 011898 長城悅享回報債券C 0.8729 0.8729 0.8728 0.8728 0.0001 0.01%
2025-01-06 011898 長城悅享回報債券C 0.8728 0.8728 0.8723 0.8723 0.0005 0.06%
2025-01-03 011898 長城悅享回報債券C 0.8723 0.8723 0.8731 0.8731 -0.0008 -0.09%
2025-01-02 011898 長城悅享回報債券C 0.8731 0.8731 0.8731 0.8731 0.0000 0.00%
2024-12-31 011898 長城悅享回報債券C 0.8731 0.8731 0.8730 0.8730 0.0001 0.01%
2024-12-26 011898 長城悅享回報債券C 0.8716 0.8716 0.8713 0.8713 0.0003 0.03%
2024-12-25 011898 長城悅享回報債券C 0.8713 0.8713 0.8717 0.8717 -0.0004 -0.05%
2024-12-24 011898 長城悅享回報債券C 0.8717 0.8717 0.8714 0.8714 0.0003 0.03%
2024-12-23 011898 長城悅享回報債券C 0.8714 0.8714 0.8712 0.8712 0.0002 0.02%
2024-12-20 011898 長城悅享回報債券C 0.8712 0.8712 0.8700 0.8700 0.0012 0.14%
2024-12-19 011898 長城悅享回報債券C 0.8700 0.8700 0.8707 0.8707 -0.0007 -0.08%
2024-12-18 011898 長城悅享回報債券C 0.8707 0.8707 0.8707 0.8707 0.0000 0.00%
2024-12-17 011898 長城悅享回報債券C 0.8707 0.8707 0.8719 0.8719 -0.0012 -0.14%
2024-12-16 011898 長城悅享回報債券C 0.8719 0.8719 0.8725 0.8725 -0.0006 -0.07%
2024-12-13 011898 長城悅享回報債券C 0.8725 0.8725 0.8744 0.8744 -0.0019 -0.22%
2024-12-12 011898 長城悅享回報債券C 0.8744 0.8744 0.8731 0.8731 0.0013 0.15%
2024-12-11 011898 長城悅享回報債券C 0.8731 0.8731 0.8716 0.8716 0.0015 0.17%
2024-12-10 011898 長城悅享回報債券C 0.8716 0.8716 0.8700 0.8700 0.0016 0.18%
2024-12-09 011898 長城悅享回報債券C 0.8700 0.8700 0.8700 0.8700 0.0000 0.00%
2024-12-06 011898 長城悅享回報債券C 0.8700 0.8700 0.8693 0.8693 0.0007 0.08%
2024-12-05 011898 長城悅享回報債券C 0.8693 0.8693 0.8692 0.8692 0.0001 0.01%
2024-12-04 011898 長城悅享回報債券C 0.8692 0.8692 0.8691 0.8691 0.0001 0.01%
2024-12-03 011898 長城悅享回報債券C 0.8691 0.8691 0.8685 0.8685 0.0006 0.07%
2024-12-02 011898 長城悅享回報債券C 0.8685 0.8685 0.8673 0.8673 0.0012 0.14%
2024-11-29 011898 長城悅享回報債券C 0.8673 0.8673 0.8662 0.8662 0.0011 0.13%
2024-11-28 011898 長城悅享回報債券C 0.8662 0.8662 0.8661 0.8661 0.0001 0.01%
2024-11-27 011898 長城悅享回報債券C 0.8661 0.8661 0.8652 0.8652 0.0009 0.10%
2024-11-26 011898 長城悅享回報債券C 0.8652 0.8652 0.8651 0.8651 0.0001 0.01%
2024-11-25 011898 長城悅享回報債券C 0.8651 0.8651 0.8650 0.8650 0.0001 0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%