搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合A基金凈值查詢(011893)

今天最新凈值 0.9378 -0.0071 -0.7500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9298 -0.0080 -0.8483%
  • 累計(jì)凈值：0.9378
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7472億
  • 最近資產(chǎn)：8.26億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：郭杰
近一周易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合A(011893)基金累計(jì)收益率-2.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011893 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合A 0.9329 0.9329 0.9378 0.9378 -0.0049 -0.52%
2025-05-22 011893 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合A 0.9378 0.9378 0.9449 0.9449 -0.0071 -0.75%
2025-05-21 011893 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合A 0.9449 0.9449 0.9469 0.9469 -0.0020 -0.21%
2025-05-20 011893 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合A 0.9469 0.9469 0.9401 0.9401 0.0068 0.72%
2025-05-19 011893 易方達(dá)長(zhǎng)期價(jià)值混合A 0.9401 0.9401 0.9523 0.9523 -0.0122 -1.28%