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易方達(dá)長期價(jià)值混合A基金盤中實(shí)時(shí)估值(011893)

今天最新凈值 0.9378 -0.0071 -0.7500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9378
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.7472億
  • 最近資產(chǎn)：8.26億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：郭杰
易方達(dá)長期價(jià)值混合A基金011893重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.0000 9.83% -0.47% -0.0462%
02367 巨子生物 0.0000 9.51% -6.27% -0.5963%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 9.39% -0.92% -0.0864%
00700 騰訊控股 0.0000 9.36% -0.29% -0.0271%
00883 中國海洋石油 0.0000 9.31% 0.56% 0.0521%
600809 山西汾酒 0.0000 9.12% -0.52% -0.0474%
000568 瀘州老窖 0.0000 8.68% -0.21% -0.0182%
002027 分眾傳媒 0.0000 6.93% 1.49% 0.1033%
000596 古井貢酒 0.0000 4.99% -1.21% -0.0604%
000858 五 糧 液 0.0000 4.81% -0.73% -0.0351%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
81.93% -0.7617% 90.86%
易方達(dá)長期價(jià)值混合A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.52% -0.84%
2025-05-22 -0.75% -0.94%
2025-05-21 -0.21% -0.23%
2025-05-20 0.72% 0.59%
2025-05-19 -1.28% -1.20%
2025-05-16 -1.50% -1.30%
2025-05-15 -0.41% -0.57%
2025-05-14 1.80% 1.87%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)長期價(jià)值混合A基金011893實(shí)時(shí)估值圖
易方達(dá)長期價(jià)值混合A基金011893實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%