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易方達(dá)先鋒成長混合C基金凈值查詢(011892)

今天最新凈值 1.0085 -0.0035 -0.3500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0052 -0.0033 -0.3248%
  • 累計(jì)凈值：1.0085
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0062億
  • 最近資產(chǎn)：1.81億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：武陽
近一月易方達(dá)先鋒成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)先鋒成長混合C(011892)基金累計(jì)收益率12.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011892 易方達(dá)先鋒成長混合C 1.0085 1.0085 1.0120 1.0120 -0.0035 -0.35%
2025-05-20 011892 易方達(dá)先鋒成長混合C 1.0120 1.0120 1.0054 1.0054 0.0066 0.66%
2025-05-19 011892 易方達(dá)先鋒成長混合C 1.0054 1.0054 1.0196 1.0196 -0.0142 -1.39%
2025-05-16 011892 易方達(dá)先鋒成長混合C 1.0196 1.0196 1.0094 1.0094 0.0102 1.01%
2025-05-15 011892 易方達(dá)先鋒成長混合C 1.0094 1.0094 1.0413 1.0413 -0.0319 -3.06%
2025-05-14 011892 易方達(dá)先鋒成長混合C 1.0413 1.0413 1.0249 1.0249 0.0164 1.60%
2025-05-13 011892 易方達(dá)先鋒成長混合C 1.0249 1.0249 1.0306 1.0306 -0.0057 -0.55%
2025-05-12 011892 易方達(dá)先鋒成長混合C 1.0306 1.0306 1.0082 1.0082 0.0224 2.22%
2025-05-09 011892 易方達(dá)先鋒成長混合C 1.0082 1.0082 1.0250 1.0250 -0.0168 -1.64%
2025-05-08 011892 易方達(dá)先鋒成長混合C 1.0250 1.0250 0.9804 0.9804 0.0446 4.55%
2025-05-07 011892 易方達(dá)先鋒成長混合C 0.9804 0.9804 0.9778 0.9778 0.0026 0.27%
2025-05-06 011892 易方達(dá)先鋒成長混合C 0.9778 0.9778 0.9262 0.9262 0.0516 5.57%
2025-04-30 011892 易方達(dá)先鋒成長混合C 0.9262 0.9262 0.9153 0.9153 0.0109 1.19%
2025-04-29 011892 易方達(dá)先鋒成長混合C 0.9153 0.9153 0.9147 0.9147 0.0006 0.07%
2025-04-28 011892 易方達(dá)先鋒成長混合C 0.9147 0.9147 0.9244 0.9244 -0.0097 -1.05%
2025-04-25 011892 易方達(dá)先鋒成長混合C 0.9244 0.9244 0.9009 0.9009 0.0235 2.61%
2025-04-24 011892 易方達(dá)先鋒成長混合C 0.9009 0.9009 0.9171 0.9171 -0.0162 -1.77%
2025-04-23 011892 易方達(dá)先鋒成長混合C 0.9171 0.9171 0.8904 0.8904 0.0267 3.00%