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易方達先鋒成長混合C基金凈值查詢(011892)

今天最新凈值 1.0085 -0.0035 -0.3500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0052 -0.0033 -0.3248%
  • 累計凈值：1.0085
  • 成立日期：2021-09-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.0062億
  • 最近資產(chǎn)：1.81億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：武陽
近一周易方達先鋒成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達先鋒成長混合C(011892)基金累計收益率-3.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011892 易方達先鋒成長混合C 1.0082 1.0082 1.0085 1.0085 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 011892 易方達先鋒成長混合C 1.0085 1.0085 1.0120 1.0120 -0.0035 -0.35%
2025-05-20 011892 易方達先鋒成長混合C 1.0120 1.0120 1.0054 1.0054 0.0066 0.66%
2025-05-19 011892 易方達先鋒成長混合C 1.0054 1.0054 1.0196 1.0196 -0.0142 -1.39%
2025-05-16 011892 易方達先鋒成長混合C 1.0196 1.0196 1.0094 1.0094 0.0102 1.01%