易方達先鋒成長混合A基金凈值查詢(011891)
今天最新凈值
1.0235
-0.0035 -0.3400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0173
-0.0059 -0.5779%
- 累計凈值：1.0235
- 成立日期：2021-09-23
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.9213億
- 最近資產(chǎn)：5.23億元
- 基金公司：易方達基金
- 基金經(jīng)理：武陽
近一月,易方達先鋒成長混合A(011891)基金累計收益率12.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011891 |
易方達先鋒成長混合A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0235 |
1.0235 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
011891 |
易方達先鋒成長混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2025-05-20 |
011891 |
易方達先鋒成長混合A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0066 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
011891 |
易方達先鋒成長混合A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0142 |
-1.37% |
| 2025-05-16 |
011891 |
易方達先鋒成長混合A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0102 |
1.00% |
| 2025-05-15 |
011891 |
易方達先鋒成長混合A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0322 |
-3.05% |
| 2025-05-14 |
011891 |
易方達先鋒成長混合A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0166 |
1.60% |
| 2025-05-13 |
011891 |
易方達先鋒成長混合A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0458 |
1.0458 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2025-05-12 |
011891 |
易方達先鋒成長混合A |
1.0458 |
1.0458 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0227 |
2.22% |
| 2025-05-09 |
011891 |
易方達先鋒成長混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0170 |
-1.63% |
|
|
| 2025-05-08 |
011891 |
易方達先鋒成長混合A |
1.0401 |
1.0401 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0453 |
4.55% |
| 2025-05-07 |
011891 |
易方達先鋒成長混合A |
0.9948 |
0.9948 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-05-06 |
011891 |
易方達先鋒成長混合A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0523 |
5.57% |
| 2025-04-30 |
011891 |
易方達先鋒成長混合A |
0.9398 |
0.9398 |
0.9287 |
0.9287 |
0.0111 |
1.20% |
| 2025-04-29 |
011891 |
易方達先鋒成長混合A |
0.9287 |
0.9287 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
011891 |
易方達先鋒成長混合A |
0.9281 |
0.9281 |
0.9378 |
0.9378 |
-0.0097 |
-1.03% |
| 2025-04-25 |
011891 |
易方達先鋒成長混合A |
0.9378 |
0.9378 |
0.9140 |
0.9140 |
0.0238 |
2.60% |
| 2025-04-24 |
011891 |
易方達先鋒成長混合A |
0.9140 |
0.9140 |
0.9304 |
0.9304 |
-0.0164 |
-1.76% |
| 2025-04-23 |
011891 |
易方達先鋒成長混合A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9033 |
0.9033 |
0.0271 |
3.00% |
