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民生加銀周期優(yōu)選混合C基金凈值查詢(011889)

今天最新凈值 0.6404 -0.0025 -0.3900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6368 -0.0036 -0.5589%
  • 累計(jì)凈值：0.6404
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5687億
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：芮定坤 金耀
近一月民生加銀周期優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀周期優(yōu)選混合C(011889)基金累計(jì)收益率2.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6408 0.6408 0.6404 0.6404 0.0004 0.06%
2025-05-22 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6404 0.6404 0.6429 0.6429 -0.0025 -0.39%
2025-05-21 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6429 0.6429 0.6324 0.6324 0.0105 1.66%
2025-05-20 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6324 0.6324 0.6275 0.6275 0.0049 0.78%
2025-05-19 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6275 0.6275 0.6276 0.6276 -0.0001 -0.02%
2025-05-16 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6276 0.6276 0.6269 0.6269 0.0007 0.11%
2025-05-15 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6269 0.6269 0.6352 0.6352 -0.0083 -1.31%
2025-05-14 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6352 0.6352 0.6298 0.6298 0.0054 0.86%
2025-05-13 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6298 0.6298 0.6267 0.6267 0.0031 0.49%
2025-05-12 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6267 0.6267 0.6212 0.6212 0.0055 0.89%
2025-05-09 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6212 0.6212 0.6230 0.6230 -0.0018 -0.29%
2025-05-08 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6230 0.6230 0.6257 0.6257 -0.0027 -0.43%
2025-05-07 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6257 0.6257 0.6246 0.6246 0.0011 0.18%
2025-05-06 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6246 0.6246 0.6197 0.6197 0.0049 0.79%
2025-04-30 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6197 0.6197 0.6232 0.6232 -0.0035 -0.56%
2025-04-29 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6232 0.6232 0.6239 0.6239 -0.0007 -0.11%
2025-04-28 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6239 0.6239 0.6240 0.6240 -0.0001 -0.02%
2025-04-25 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6240 0.6240 0.6223 0.6223 0.0017 0.27%
2025-04-24 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6223 0.6223 0.6237 0.6237 -0.0014 -0.22%