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民生加銀周期優(yōu)選混合C基金凈值查詢(011889)

今天最新凈值 0.6429 0.0105 1.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6368 -0.0036 -0.5589%
  • 累計(jì)凈值：0.6429
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5687億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：芮定坤 金耀
近一季民生加銀周期優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀周期優(yōu)選混合C(011889)基金累計(jì)收益率-2.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6404 0.6404 0.6429 0.6429 -0.0025 -0.39%
2025-05-21 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6429 0.6429 0.6324 0.6324 0.0105 1.66%
2025-05-20 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6324 0.6324 0.6275 0.6275 0.0049 0.78%
2025-05-19 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6275 0.6275 0.6276 0.6276 -0.0001 -0.02%
2025-05-16 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6276 0.6276 0.6269 0.6269 0.0007 0.11%
2025-05-15 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6269 0.6269 0.6352 0.6352 -0.0083 -1.31%
2025-05-14 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6352 0.6352 0.6298 0.6298 0.0054 0.86%
2025-05-13 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6298 0.6298 0.6267 0.6267 0.0031 0.49%
2025-05-12 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6267 0.6267 0.6212 0.6212 0.0055 0.89%
2025-05-09 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6212 0.6212 0.6230 0.6230 -0.0018 -0.29%
2025-05-08 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6230 0.6230 0.6257 0.6257 -0.0027 -0.43%
2025-05-07 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6257 0.6257 0.6246 0.6246 0.0011 0.18%
2025-05-06 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6246 0.6246 0.6197 0.6197 0.0049 0.79%
2025-04-30 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6197 0.6197 0.6232 0.6232 -0.0035 -0.56%
2025-04-29 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6232 0.6232 0.6239 0.6239 -0.0007 -0.11%
2025-04-28 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6239 0.6239 0.6240 0.6240 -0.0001 -0.02%
2025-04-25 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6240 0.6240 0.6223 0.6223 0.0017 0.27%
2025-04-24 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6223 0.6223 0.6237 0.6237 -0.0014 -0.22%
2025-04-23 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6237 0.6237 0.6234 0.6234 0.0003 0.05%
2025-04-22 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6234 0.6234 0.6247 0.6247 -0.0013 -0.21%
2025-04-21 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6247 0.6247 0.6173 0.6173 0.0074 1.20%
2025-04-18 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6173 0.6173 0.6146 0.6146 0.0027 0.44%
2025-04-17 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6146 0.6146 0.6136 0.6136 0.0010 0.16%
2025-04-16 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6136 0.6136 0.6203 0.6203 -0.0067 -1.08%
2025-04-15 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6203 0.6203 0.6236 0.6236 -0.0033 -0.53%
2025-04-14 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6236 0.6236 0.6160 0.6160 0.0076 1.23%
2025-04-11 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6160 0.6160 0.6116 0.6116 0.0044 0.72%
2025-04-10 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6116 0.6116 0.5979 0.5979 0.0137 2.29%
2025-04-09 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.5979 0.5979 0.5955 0.5955 0.0024 0.40%
2025-04-08 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.5955 0.5955 0.5939 0.5939 0.0016 0.27%
2025-04-07 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.5939 0.5939 0.6469 0.6469 -0.0530 -8.19%
2025-04-03 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6469 0.6469 0.6571 0.6571 -0.0102 -1.55%
2025-04-02 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6571 0.6571 0.6583 0.6583 -0.0012 -0.18%
2025-04-01 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6583 0.6583 0.6552 0.6552 0.0031 0.47%
2025-03-31 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6552 0.6552 0.6670 0.6670 -0.0118 -1.77%
2025-03-28 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6670 0.6670 0.6708 0.6708 -0.0038 -0.57%
2025-03-27 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6708 0.6708 0.6730 0.6730 -0.0022 -0.33%
2025-03-26 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6730 0.6730 0.6731 0.6731 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6731 0.6731 0.6763 0.6763 -0.0032 -0.47%
2025-03-24 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6763 0.6763 0.6697 0.6697 0.0066 0.99%
2025-03-21 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6697 0.6697 0.6843 0.6843 -0.0146 -2.13%
2025-03-20 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6843 0.6843 0.6880 0.6880 -0.0037 -0.54%
2025-03-19 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6880 0.6880 0.6865 0.6865 0.0015 0.22%
2025-03-18 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6865 0.6865 0.6747 0.6747 0.0118 1.75%
2025-03-17 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6747 0.6747 0.6792 0.6792 -0.0045 -0.66%
2025-03-14 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6792 0.6792 0.6650 0.6650 0.0142 2.14%
2025-03-13 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6650 0.6650 0.6656 0.6656 -0.0006 -0.09%
2025-03-12 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6656 0.6656 0.6637 0.6637 0.0019 0.29%
2025-03-11 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6637 0.6637 0.6629 0.6629 0.0008 0.12%
2025-03-10 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6629 0.6629 0.6644 0.6644 -0.0015 -0.23%
2025-03-07 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6644 0.6644 0.6565 0.6565 0.0079 1.20%
2025-03-06 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6565 0.6565 0.6442 0.6442 0.0123 1.91%
2025-03-05 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6442 0.6442 0.6302 0.6302 0.0140 2.22%
2025-03-04 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6302 0.6302 0.6256 0.6256 0.0046 0.74%
2025-03-03 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6256 0.6256 0.6257 0.6257 -0.0001 -0.02%
2025-02-28 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6257 0.6257 0.6400 0.6400 -0.0143 -2.23%
2025-02-27 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6400 0.6400 0.6451 0.6451 -0.0051 -0.79%
2025-02-26 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6451 0.6451 0.6373 0.6373 0.0078 1.22%
2025-02-25 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6373 0.6373 0.6463 0.6463 -0.0090 -1.39%
2025-02-24 011889 民生加銀周期優(yōu)選混合C 0.6463 0.6463 0.6490 0.6490 -0.0027 -0.42%