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國泰中債1-5年政金債A基金凈值查詢(011880)

今天最新凈值 1.0936 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1254
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.0137億
  • 最近資產(chǎn)：18.14億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：索峰
近一月國泰中債1-5年政金債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中債1-5年政金債A(011880)基金累計收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011880 國泰中債1-5年政金債A 1.0938 1.1256 1.0936 1.1254 0.0002 0.02%
2025-05-21 011880 國泰中債1-5年政金債A 1.0936 1.1254 1.0937 1.1255 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 011880 國泰中債1-5年政金債A 1.0937 1.1255 1.0936 1.1254 0.0001 0.01%
2025-05-19 011880 國泰中債1-5年政金債A 1.0936 1.1254 1.0934 1.1252 0.0002 0.02%
2025-05-16 011880 國泰中債1-5年政金債A 1.0934 1.1252 1.0935 1.1253 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 011880 國泰中債1-5年政金債A 1.0935 1.1253 1.0941 1.1259 -0.0006 -0.05%
2025-05-14 011880 國泰中債1-5年政金債A 1.0941 1.1259 1.0943 1.1261 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 011880 國泰中債1-5年政金債A 1.0943 1.1261 1.0939 1.1257 0.0004 0.04%
2025-05-12 011880 國泰中債1-5年政金債A 1.0939 1.1257 1.0944 1.1262 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 011880 國泰中債1-5年政金債A 1.0944 1.1262 1.0942 1.1260 0.0002 0.02%
2025-05-08 011880 國泰中債1-5年政金債A 1.0942 1.1260 1.0928 1.1246 0.0014 0.13%
2025-05-07 011880 國泰中債1-5年政金債A 1.0928 1.1246 1.0928 1.1246 0.0000 0.00%
2025-05-06 011880 國泰中債1-5年政金債A 1.0928 1.1246 1.0929 1.1247 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 011880 國泰中債1-5年政金債A 1.0929 1.1247 1.0924 1.1242 0.0005 0.05%
2025-04-29 011880 國泰中債1-5年政金債A 1.0924 1.1242 1.0914 1.1232 0.0010 0.09%
2025-04-28 011880 國泰中債1-5年政金債A 1.0914 1.1232 1.0907 1.1225 0.0007 0.06%
2025-04-25 011880 國泰中債1-5年政金債A 1.0907 1.1225 1.0905 1.1223 0.0002 0.02%
2025-04-24 011880 國泰中債1-5年政金債A 1.0905 1.1223 1.0906 1.1224 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011880 國泰中債1-5年政金債A 1.0906 1.1224 1.0912 1.1230 -0.0006 -0.05%