國泰中債1-5年政金債A基金凈值查詢(011880)
今天最新凈值
1.0937
0.0001 0.0100%
2025-05-21
- 累計凈值：1.1255
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：17.0137億
- 最近資產(chǎn)：22.24億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：索峰
近一季,國泰中債1-5年政金債A(011880)基金累計收益率0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
1.0936 |
1.1254 |
1.0937 |
1.1255 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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1.1255 |
1.0936 |
1.1254 |
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| 2025-05-19 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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| 2025-05-16 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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| 2025-05-15 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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| 2025-05-14 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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國泰中債1-5年政金債A |
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國泰中債1-5年政金債A |
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國泰中債1-5年政金債A |
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國泰中債1-5年政金債A |
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|
|
| 2025-05-07 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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1.0928 |
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| 2025-05-06 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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| 2025-04-30 |
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011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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| 2025-04-28 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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| 2025-04-25 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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| 2025-04-24 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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| 2025-04-23 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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| 2025-04-22 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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1.1230 |
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1.1225 |
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0.05% |
| 2025-04-21 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
1.0907 |
1.1225 |
1.0913 |
1.1231 |
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| 2025-04-18 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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1.0913 |
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011880 |
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-0.03% |
| 2025-04-16 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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| 2025-04-15 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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1.1234 |
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| 2025-04-14 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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|
|
| 2025-04-11 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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| 2025-04-10 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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| 2025-04-08 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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| 2025-04-07 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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| 2025-04-03 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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0.24% |
| 2025-04-02 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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0.06% |
| 2025-04-01 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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1.1189 |
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-0.02% |
| 2025-03-31 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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| 2025-03-28 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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| 2025-03-27 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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| 2025-03-26 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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1.1184 |
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| 2025-03-25 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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| 2025-03-24 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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0.03% |
| 2025-03-21 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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1.1178 |
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-0.05% |
| 2025-03-20 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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1.1183 |
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| 2025-03-19 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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1.1167 |
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0.04% |
| 2025-03-18 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
1.0849 |
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| 2025-03-17 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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| 2025-03-14 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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| 2025-03-13 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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| 2025-03-12 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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| 2025-03-11 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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| 2025-03-10 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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1.1168 |
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| 2025-03-07 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
1.0851 |
1.1169 |
1.0859 |
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| 2025-03-06 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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1.1177 |
1.0871 |
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| 2025-03-05 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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1.1189 |
1.0869 |
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0.02% |
| 2025-03-04 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
1.0869 |
1.1187 |
1.0870 |
1.1188 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
1.0870 |
1.1188 |
1.0852 |
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0.0018 |
0.17% |
| 2025-02-28 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
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| 2025-02-27 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
1.0842 |
1.1160 |
1.0853 |
1.1171 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-26 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
1.0853 |
1.1171 |
1.0847 |
1.1165 |
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0.06% |
| 2025-02-25 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
1.0847 |
1.1165 |
1.0845 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-24 |
011880 |
國泰中債1-5年政金債A |
1.0845 |
1.1163 |
1.0856 |
1.1174 |
-0.0011 |
-0.10% |
