中郵悅享6個月持有期混合C基金凈值查詢(011873)
今天最新凈值
1.0775
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0738
0.0010 0.0901%
- 累計凈值：1.0775
- 成立日期：2021-09-14
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9791億
- 最近資產(chǎn)：2.14億
- 基金公司：中郵基金
- 基金經(jīng)理：王濱 王喆 衣瑛杰 張悅
近一季,中郵悅享6個月持有期混合C(011873)基金累計收益率-2.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2025-05-21 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0775 |
1.0775 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0777 |
1.0777 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0745 |
1.0745 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-05-15 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0745 |
1.0745 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2025-05-14 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0795 |
1.0795 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-13 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0776 |
1.0776 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0056 |
0.52% |
| 2025-05-09 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0750 |
1.0750 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0021 |
-0.19% |
|
|
| 2025-05-08 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0753 |
1.0753 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-06 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0711 |
1.0711 |
0.0057 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0711 |
1.0711 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0699 |
1.0699 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0704 |
1.0704 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-25 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0722 |
1.0722 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-24 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0700 |
1.0700 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-23 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-04-22 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0692 |
1.0692 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-04-18 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0658 |
1.0658 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-17 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-04-15 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0691 |
1.0691 |
-0.0024 |
-0.22% |
|
|
| 2025-04-14 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0038 |
0.36% |
| 2025-04-11 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-10 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0053 |
0.50% |
| 2025-04-09 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0523 |
1.0523 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-04-08 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-07 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0385 |
-3.54% |
| 2025-04-03 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-04-02 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-01 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0917 |
1.0917 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-03-31 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0916 |
1.0916 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-03-27 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0936 |
1.0936 |
1.0932 |
1.0932 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-26 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0932 |
1.0932 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-25 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0918 |
1.0918 |
1.0915 |
1.0915 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-24 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0915 |
1.0915 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-21 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.0907 |
1.0907 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0097 |
-0.88% |
| 2025-03-20 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.1004 |
1.1004 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2025-03-19 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-03-17 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.1041 |
1.1041 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-03-14 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-03-13 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.1020 |
1.1020 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-03-12 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1089 |
1.1089 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-03-11 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-10 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.1111 |
1.1111 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-03-06 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.1159 |
1.1159 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0069 |
0.62% |
| 2025-03-05 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.1090 |
1.1090 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-03-04 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.1038 |
1.1038 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-03-03 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.1010 |
1.1010 |
1.1024 |
1.1024 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-02-28 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.1024 |
1.1024 |
1.1150 |
1.1150 |
-0.0126 |
-1.13% |
| 2025-02-27 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.1150 |
1.1150 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-02-26 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0060 |
0.54% |
| 2025-02-25 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.1114 |
1.1114 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-02-24 |
011873 |
中郵悅享6個月持有期混合C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0016 |
-0.14% |
