博時(shí)恒泰債券C基金凈值查詢(011865)
今天最新凈值
1.1063
0.0016 0.1400%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1046
-0.0004 -0.0374%
- 累計(jì)凈值：1.1063
- 成立日期：2021-04-22
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.7606億
- 最近資產(chǎn)：1.88億
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：張李陵 金晟哲
近一月,博時(shí)恒泰債券C(011865)基金累計(jì)收益率0.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011865 |
博時(shí)恒泰債券C |
1.1050 |
1.1050 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
011865 |
博時(shí)恒泰債券C |
1.1063 |
1.1063 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
011865 |
博時(shí)恒泰債券C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
011865 |
博時(shí)恒泰債券C |
1.1034 |
1.1034 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
011865 |
博時(shí)恒泰債券C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1048 |
1.1048 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-05-15 |
011865 |
博時(shí)恒泰債券C |
1.1048 |
1.1048 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
011865 |
博時(shí)恒泰債券C |
1.1070 |
1.1070 |
1.1054 |
1.1054 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
011865 |
博時(shí)恒泰債券C |
1.1054 |
1.1054 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
011865 |
博時(shí)恒泰債券C |
1.1058 |
1.1058 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
011865 |
博時(shí)恒泰債券C |
1.1051 |
1.1051 |
1.1049 |
1.1049 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
011865 |
博時(shí)恒泰債券C |
1.1049 |
1.1049 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
011865 |
博時(shí)恒泰債券C |
1.1029 |
1.1029 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
011865 |
博時(shí)恒泰債券C |
1.1032 |
1.1032 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
011865 |
博時(shí)恒泰債券C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0994 |
1.0994 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
011865 |
博時(shí)恒泰債券C |
1.0994 |
1.0994 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
011865 |
博時(shí)恒泰債券C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
011865 |
博時(shí)恒泰債券C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
011865 |
博時(shí)恒泰債券C |
1.0982 |
1.0982 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
011865 |
博時(shí)恒泰債券C |
1.0992 |
1.0992 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0013 |
0.12% |
