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博時(shí)恒泰債券C基金凈值查詢(011865)

今天最新凈值 1.1063 0.0016 0.1400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1046 -0.0004 -0.0374%
  • 累計(jì)凈值：1.1063
  • 成立日期：2021-04-22
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7606億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張李陵 金晟哲
近一季博時(shí)恒泰債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)恒泰債券C(011865)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1050 1.1050 1.1063 1.1063 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1063 1.1063 1.1047 1.1047 0.0016 0.14%
2025-05-20 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1047 1.1047 1.1034 1.1034 0.0013 0.12%
2025-05-19 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1034 1.1034 1.1033 1.1033 0.0001 0.01%
2025-05-16 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1033 1.1033 1.1048 1.1048 -0.0015 -0.14%
2025-05-15 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1048 1.1048 1.1070 1.1070 -0.0022 -0.20%
2025-05-14 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1070 1.1070 1.1054 1.1054 0.0016 0.14%
2025-05-13 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1054 1.1054 1.1058 1.1058 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1058 1.1058 1.1051 1.1051 0.0007 0.06%
2025-05-09 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1051 1.1051 1.1049 1.1049 0.0002 0.02%
2025-05-08 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1049 1.1049 1.1029 1.1029 0.0020 0.18%
2025-05-07 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1029 1.1029 1.1032 1.1032 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1032 1.1032 1.1001 1.1001 0.0031 0.28%
2025-04-30 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1001 1.1001 1.0994 1.0994 0.0007 0.06%
2025-04-29 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0994 1.0994 1.0986 1.0986 0.0008 0.07%
2025-04-28 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0986 1.0986 1.0984 1.0984 0.0002 0.02%
2025-04-25 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0984 1.0984 1.0982 1.0982 0.0002 0.02%
2025-04-24 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0982 1.0982 1.0992 1.0992 -0.0010 -0.09%
2025-04-23 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0992 1.0992 1.0979 1.0979 0.0013 0.12%
2025-04-22 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0979 1.0979 1.0975 1.0975 0.0004 0.04%
2025-04-21 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0975 1.0975 1.0960 1.0960 0.0015 0.14%
2025-04-18 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0960 1.0960 1.0961 1.0961 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0961 1.0961 1.0949 1.0949 0.0012 0.11%
2025-04-16 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0949 1.0949 1.0972 1.0972 -0.0023 -0.21%
2025-04-15 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0972 1.0972 1.0965 1.0965 0.0007 0.06%
2025-04-14 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0965 1.0965 1.0940 1.0940 0.0025 0.23%
2025-04-11 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0940 1.0940 1.0926 1.0926 0.0014 0.13%
2025-04-10 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0926 1.0926 1.0882 1.0882 0.0044 0.40%
2025-04-09 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0882 1.0882 1.0864 1.0864 0.0018 0.17%
2025-04-08 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0864 1.0864 1.0845 1.0845 0.0019 0.18%
2025-04-07 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0845 1.0845 1.1007 1.1007 -0.0162 -1.47%
2025-04-03 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1007 1.1007 1.1015 1.1015 -0.0008 -0.07%
2025-04-02 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1015 1.1015 1.1013 1.1013 0.0002 0.02%
2025-04-01 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1013 1.1013 1.0997 1.0997 0.0016 0.15%
2025-03-31 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0997 1.0997 1.1008 1.1008 -0.0011 -0.10%
2025-03-28 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1008 1.1008 1.1021 1.1021 -0.0013 -0.12%
2025-03-27 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1021 1.1021 1.1014 1.1014 0.0007 0.06%
2025-03-26 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1014 1.1014 1.1017 1.1017 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1017 1.1017 1.1019 1.1019 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1019 1.1019 1.1006 1.1006 0.0013 0.12%
2025-03-21 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1006 1.1006 1.1032 1.1032 -0.0026 -0.24%
2025-03-20 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1032 1.1032 1.1040 1.1040 -0.0008 -0.07%
2025-03-19 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1040 1.1040 1.1033 1.1033 0.0007 0.06%
2025-03-18 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1033 1.1033 1.1019 1.1019 0.0014 0.13%
2025-03-17 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1019 1.1019 1.1027 1.1027 -0.0008 -0.07%
2025-03-14 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1027 1.1027 1.0985 1.0985 0.0042 0.38%
2025-03-13 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0985 1.0985 1.0990 1.0990 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0990 1.0990 1.0983 1.0983 0.0007 0.06%
2025-03-11 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0983 1.0983 1.0992 1.0992 -0.0009 -0.08%
2025-03-10 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0992 1.0992 1.0998 1.0998 -0.0006 -0.05%
2025-03-07 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0998 1.0998 1.1008 1.1008 -0.0010 -0.09%
2025-03-06 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1008 1.1008 1.0993 1.0993 0.0015 0.14%
2025-03-05 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0993 1.0993 1.0980 1.0980 0.0013 0.12%
2025-03-04 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0980 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.00%
2025-03-03 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0980 1.0980 1.0974 1.0974 0.0006 0.05%
2025-02-28 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0974 1.0974 1.1007 1.1007 -0.0033 -0.30%
2025-02-27 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1007 1.1007 1.1007 1.1007 0.0000 0.00%
2025-02-26 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.1007 1.1007 1.0986 1.0986 0.0021 0.19%
2025-02-25 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0986 1.0986 1.0989 1.0989 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 011865 博時(shí)恒泰債券C 1.0989 1.0989 1.1005 1.1005 -0.0016 -0.15%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
1.7249 -0.01%
1.0725 -0.02%
華寶雙債增強(qiáng)債券A 1.0945 -0.03%
華寶雙債增強(qiáng)債券C 1.0767 -0.03%
華寶安元債券A 1.0911 -0.03%
華寶安元債券C 1.0854 -0.03%
華寶雙債增強(qiáng)債券D 1.0945 -0.03%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%