博時(shí)恒泰債券A基金凈值查詢(011864)
今天最新凈值
1.1209
-0.0013 -0.1200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1205
-0.0004 -0.0374%
- 累計(jì)凈值：1.1209
- 成立日期：2021-04-22
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：1.7395億
- 最近資產(chǎn)：3.24億元
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：張李陵 金晟哲
近一季,博時(shí)恒泰債券A(011864)基金累計(jì)收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1209 |
1.1209 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-05-21 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1222 |
1.1222 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-20 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1191 |
1.1191 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1228 |
1.1228 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-14 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1228 |
1.1228 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1212 |
1.1212 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1216 |
1.1216 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-09 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0031 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1141 |
1.1141 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1139 |
1.1139 |
1.1136 |
1.1136 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1136 |
1.1136 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-23 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-04-22 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-18 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1103 |
1.1103 |
1.1126 |
1.1126 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-04-15 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1126 |
1.1126 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2025-04-14 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1093 |
1.1093 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-04-11 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-10 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1078 |
1.1078 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-04-09 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1033 |
1.1033 |
1.1015 |
1.1015 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-08 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1015 |
1.1015 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-07 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.0996 |
1.0996 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0164 |
-1.47% |
| 2025-04-03 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1160 |
1.1160 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-02 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1168 |
1.1168 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1150 |
1.1150 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1174 |
1.1174 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-03-27 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1174 |
1.1174 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-26 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1166 |
1.1166 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-25 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1169 |
1.1169 |
1.1171 |
1.1171 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-24 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1157 |
1.1157 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1157 |
1.1157 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2025-03-20 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-19 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1192 |
1.1192 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1171 |
1.1171 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-03-13 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1140 |
1.1140 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-11 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1133 |
1.1133 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1148 |
1.1148 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-03-05 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1142 |
1.1142 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-04 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1130 |
1.1130 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1129 |
1.1129 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-28 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1123 |
1.1123 |
1.1156 |
1.1156 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-02-27 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-26 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1156 |
1.1156 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-25 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1135 |
1.1135 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
011864 |
博時(shí)恒泰債券A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0016 |
-0.14% |
