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博時(shí)恒泰債券A - 基金主頁(代碼:011864)

今天最新凈值 1.1209 -0.0013 -0.1200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1205 -0.0004 -0.0374%
  • 累計(jì)凈值：1.1209
  • 成立日期：2021-04-22
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7395億
  • 最近資產(chǎn)：3.24億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張李陵 金晟哲
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.55% 0.03% 0.68% 0.50% 4.07% 6.35% 8.86% 12.09%
同類排名 354/1265 1010/1334 564/1327 513/1286 437/1147 339/959 224/775 -
博時(shí)恒泰債券A基金動態(tài)
博時(shí)恒泰債券A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00883 中國海洋石油 0.0000 1.98% 0.56%
01024 快手-W 0.0000 0.70% -0.82%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.70% -1.25%
600585 海螺水泥 0.0000 0.67% -0.63%
600741 華域汽車 0.0000 0.67% -1.26%
600886 國投電力 0.0000 0.67% -0.06%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.67% 0.05%
601601 中國太保 0.0000 0.60% -2.47%
600027 華電國際 0.0000 0.53% -0.84%
600795 國電電力 0.0000 0.51% -2.12%
博時(shí)恒泰債券A(011864)基金檔案
基金代碼 011864 基金簡稱 博時(shí)恒泰債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-04-07~2021-04-20 成立日期 2021-04-22 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 張李陵 金晟哲 基金托管人 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 3.24億元 最近份額 1.7395億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%