搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

博時(shí)恒泰債券A基金凈值查詢(011864)

今天最新凈值 1.1222 0.0016 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1205 -0.0004 -0.0374%
  • 累計(jì)凈值：1.1222
  • 成立日期：2021-04-22
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7395億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：張李陵 金晟哲
近一月博時(shí)恒泰債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)恒泰債券A(011864)基金累計(jì)收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011864 博時(shí)恒泰債券A 1.1209 1.1209 1.1222 1.1222 -0.0013 -0.12%
2025-05-21 011864 博時(shí)恒泰債券A 1.1222 1.1222 1.1206 1.1206 0.0016 0.14%
2025-05-20 011864 博時(shí)恒泰債券A 1.1206 1.1206 1.1192 1.1192 0.0014 0.13%
2025-05-19 011864 博時(shí)恒泰債券A 1.1192 1.1192 1.1191 1.1191 0.0001 0.01%
2025-05-16 011864 博時(shí)恒泰債券A 1.1191 1.1191 1.1206 1.1206 -0.0015 -0.13%
2025-05-15 011864 博時(shí)恒泰債券A 1.1206 1.1206 1.1228 1.1228 -0.0022 -0.20%
2025-05-14 011864 博時(shí)恒泰債券A 1.1228 1.1228 1.1212 1.1212 0.0016 0.14%
2025-05-13 011864 博時(shí)恒泰債券A 1.1212 1.1212 1.1216 1.1216 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 011864 博時(shí)恒泰債券A 1.1216 1.1216 1.1208 1.1208 0.0008 0.07%
2025-05-09 011864 博時(shí)恒泰債券A 1.1208 1.1208 1.1206 1.1206 0.0002 0.02%
2025-05-08 011864 博時(shí)恒泰債券A 1.1206 1.1206 1.1186 1.1186 0.0020 0.18%
2025-05-07 011864 博時(shí)恒泰債券A 1.1186 1.1186 1.1188 1.1188 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 011864 博時(shí)恒泰債券A 1.1188 1.1188 1.1157 1.1157 0.0031 0.28%
2025-04-30 011864 博時(shí)恒泰債券A 1.1157 1.1157 1.1150 1.1150 0.0007 0.06%
2025-04-29 011864 博時(shí)恒泰債券A 1.1150 1.1150 1.1141 1.1141 0.0009 0.08%
2025-04-28 011864 博時(shí)恒泰債券A 1.1141 1.1141 1.1139 1.1139 0.0002 0.02%
2025-04-25 011864 博時(shí)恒泰債券A 1.1139 1.1139 1.1136 1.1136 0.0003 0.03%
2025-04-24 011864 博時(shí)恒泰債券A 1.1136 1.1136 1.1146 1.1146 -0.0010 -0.09%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%