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南方藍籌成長混合C基金凈值查詢(011863)

今天最新凈值 0.6898 0.0037 0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6830 -0.0052 -0.7585%
  • 累計凈值：0.6898
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.8568億
  • 最近資產(chǎn)：8.48億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：應(yīng)帥
近半年南方藍籌成長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方藍籌成長混合C(011863)基金累計收益率-3.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-21 011863 南方藍籌成長混合C 0.6898 0.6898 0.6861 0.6861 0.0037 0.54%
2025-05-20 011863 南方藍籌成長混合C 0.6861 0.6861 0.6800 0.6800 0.0061 0.90%
2025-05-19 011863 南方藍籌成長混合C 0.6800 0.6800 0.6797 0.6797 0.0003 0.04%
2025-05-16 011863 南方藍籌成長混合C 0.6797 0.6797 0.6808 0.6808 -0.0011 -0.16%
2025-05-15 011863 南方藍籌成長混合C 0.6808 0.6808 0.6844 0.6844 -0.0036 -0.53%
2025-05-14 011863 南方藍籌成長混合C 0.6844 0.6844 0.6810 0.6810 0.0034 0.50%
2025-05-13 011863 南方藍籌成長混合C 0.6810 0.6810 0.6821 0.6821 -0.0011 -0.16%
2025-05-12 011863 南方藍籌成長混合C 0.6821 0.6821 0.6743 0.6743 0.0078 1.16%
2025-05-09 011863 南方藍籌成長混合C 0.6743 0.6743 0.6743 0.6743 0.0000 0.00%
2025-05-08 011863 南方藍籌成長混合C 0.6743 0.6743 0.6711 0.6711 0.0032 0.48%
2025-05-07 011863 南方藍籌成長混合C 0.6711 0.6711 0.6720 0.6720 -0.0009 -0.13%
2025-05-06 011863 南方藍籌成長混合C 0.6720 0.6720 0.6643 0.6643 0.0077 1.16%
2025-04-30 011863 南方藍籌成長混合C 0.6643 0.6643 0.6658 0.6658 -0.0015 -0.23%
2025-04-29 011863 南方藍籌成長混合C 0.6658 0.6658 0.6648 0.6648 0.0010 0.15%
2025-04-28 011863 南方藍籌成長混合C 0.6648 0.6648 0.6646 0.6646 0.0002 0.03%
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2025-04-24 011863 南方藍籌成長混合C 0.6633 0.6633 0.6654 0.6654 -0.0021 -0.32%
2025-04-23 011863 南方藍籌成長混合C 0.6654 0.6654 0.6573 0.6573 0.0081 1.23%
2025-04-22 011863 南方藍籌成長混合C 0.6573 0.6573 0.6535 0.6535 0.0038 0.58%
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2025-04-17 011863 南方藍籌成長混合C 0.6453 0.6453 0.6440 0.6440 0.0013 0.20%
2025-04-16 011863 南方藍籌成長混合C 0.6440 0.6440 0.6518 0.6518 -0.0078 -1.20%
2025-04-15 011863 南方藍籌成長混合C 0.6518 0.6518 0.6494 0.6494 0.0024 0.37%
2025-04-14 011863 南方藍籌成長混合C 0.6494 0.6494 0.6457 0.6457 0.0037 0.57%
2025-04-11 011863 南方藍籌成長混合C 0.6457 0.6457 0.6416 0.6416 0.0041 0.64%
2025-04-10 011863 南方藍籌成長混合C 0.6416 0.6416 0.6290 0.6290 0.0126 2.00%
2025-04-09 011863 南方藍籌成長混合C 0.6290 0.6290 0.6264 0.6264 0.0026 0.42%
2025-04-08 011863 南方藍籌成長混合C 0.6264 0.6264 0.6274 0.6274 -0.0010 -0.16%
2025-04-07 011863 南方藍籌成長混合C 0.6274 0.6274 0.6908 0.6908 -0.0634 -9.18%
2025-04-03 011863 南方藍籌成長混合C 0.6908 0.6908 0.7066 0.7066 -0.0158 -2.24%
2025-04-02 011863 南方藍籌成長混合C 0.7066 0.7066 0.7053 0.7053 0.0013 0.18%
2025-04-01 011863 南方藍籌成長混合C 0.7053 0.7053 0.7057 0.7057 -0.0004 -0.06%
2025-03-31 011863 南方藍籌成長混合C 0.7057 0.7057 0.7117 0.7117 -0.0060 -0.84%
2025-03-28 011863 南方藍籌成長混合C 0.7117 0.7117 0.7113 0.7113 0.0004 0.06%
2025-03-27 011863 南方藍籌成長混合C 0.7113 0.7113 0.7094 0.7094 0.0019 0.27%
2025-03-26 011863 南方藍籌成長混合C 0.7094 0.7094 0.7092 0.7092 0.0002 0.03%
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2025-03-24 011863 南方藍籌成長混合C 0.7123 0.7123 0.7063 0.7063 0.0060 0.85%
2025-03-21 011863 南方藍籌成長混合C 0.7063 0.7063 0.7150 0.7150 -0.0087 -1.22%
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2025-03-19 011863 南方藍籌成長混合C 0.7208 0.7208 0.7186 0.7186 0.0022 0.31%
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2025-03-13 011863 南方藍籌成長混合C 0.6990 0.6990 0.7025 0.7025 -0.0035 -0.50%
2025-03-12 011863 南方藍籌成長混合C 0.7025 0.7025 0.7048 0.7048 -0.0023 -0.33%
2025-03-11 011863 南方藍籌成長混合C 0.7048 0.7048 0.7052 0.7052 -0.0004 -0.06%
2025-03-10 011863 南方藍籌成長混合C 0.7052 0.7052 0.7090 0.7090 -0.0038 -0.54%
2025-03-07 011863 南方藍籌成長混合C 0.7090 0.7090 0.7086 0.7086 0.0004 0.06%
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2024-11-25 011863 南方藍籌成長混合C 0.6619 0.6619 0.6641 0.6641 -0.0022 -0.33%