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安信均衡成長18個(gè)月持有混合A基金凈值查詢(011856)

今天最新凈值 0.9663 0.0157 1.6500% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9587 -0.0076 -0.7847%
  • 累計(jì)凈值：0.9663
  • 成立日期：2021-04-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0055億
  • 最近資產(chǎn)：3.77億
  • 基金公司：安信基金
  • 基金經(jīng)理：聶世林
近半年安信均衡成長18個(gè)月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,安信均衡成長18個(gè)月持有混合A(011856)基金累計(jì)收益率7.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9613 0.9613 0.9663 0.9663 -0.0050 -0.52%
2025-05-21 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9663 0.9663 0.9506 0.9506 0.0157 1.65%
2025-05-20 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9506 0.9506 0.9358 0.9358 0.0148 1.58%
2025-05-19 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9358 0.9358 0.9370 0.9370 -0.0012 -0.13%
2025-05-16 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9370 0.9370 0.9401 0.9401 -0.0031 -0.33%
2025-05-15 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9401 0.9401 0.9474 0.9474 -0.0073 -0.77%
2025-05-14 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9474 0.9474 0.9303 0.9303 0.0171 1.84%
2025-05-13 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9303 0.9303 0.9369 0.9369 -0.0066 -0.70%
2025-05-12 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9369 0.9369 0.9218 0.9218 0.0151 1.64%
2025-05-09 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9218 0.9218 0.9231 0.9231 -0.0013 -0.14%
2025-05-08 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9231 0.9231 0.9159 0.9159 0.0072 0.79%
2025-05-07 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9159 0.9159 0.9181 0.9181 -0.0022 -0.24%
2025-05-06 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9181 0.9181 0.9033 0.9033 0.0148 1.64%
2025-04-30 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9033 0.9033 0.8996 0.8996 0.0037 0.41%
2025-04-29 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8996 0.8996 0.9024 0.9024 -0.0028 -0.31%
2025-04-28 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9024 0.9024 0.9017 0.9017 0.0007 0.08%
2025-04-25 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9017 0.9017 0.9017 0.9017 0.0000 0.00%
2025-04-24 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9017 0.9017 0.9005 0.9005 0.0012 0.13%
2025-04-23 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9005 0.9005 0.8933 0.8933 0.0072 0.81%
2025-04-22 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8933 0.8933 0.8759 0.8759 0.0174 1.99%
2025-04-21 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8759 0.8759 0.8737 0.8737 0.0022 0.25%
2025-04-18 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8737 0.8737 0.8764 0.8764 -0.0027 -0.31%
2025-04-17 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8764 0.8764 0.8678 0.8678 0.0086 0.99%
2025-04-16 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8678 0.8678 0.8777 0.8777 -0.0099 -1.13%
2025-04-15 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8777 0.8777 0.8779 0.8779 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8779 0.8779 0.8687 0.8687 0.0092 1.06%
2025-04-11 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8687 0.8687 0.8532 0.8532 0.0155 1.82%
2025-04-10 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8532 0.8532 0.8330 0.8330 0.0202 2.42%
2025-04-09 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8330 0.8330 0.8246 0.8246 0.0084 1.02%
2025-04-08 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8246 0.8246 0.8085 0.8085 0.0161 1.99%
2025-04-07 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8085 0.8085 0.9076 0.9076 -0.0991 -10.92%
2025-04-03 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9076 0.9076 0.9158 0.9158 -0.0082 -0.90%
2025-04-02 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9158 0.9158 0.9240 0.9240 -0.0082 -0.89%
2025-04-01 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9240 0.9240 0.9262 0.9262 -0.0022 -0.24%
2025-03-31 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9262 0.9262 0.9409 0.9409 -0.0147 -1.56%
2025-03-28 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9409 0.9409 0.9446 0.9446 -0.0037 -0.39%
2025-03-27 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9446 0.9446 0.9444 0.9444 0.0002 0.02%
2025-03-26 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9444 0.9444 0.9451 0.9451 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9451 0.9451 0.9542 0.9542 -0.0091 -0.95%
2025-03-24 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9542 0.9542 0.9425 0.9425 0.0117 1.24%
2025-03-21 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9425 0.9425 0.9690 0.9690 -0.0265 -2.73%
2025-03-20 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9690 0.9690 0.9824 0.9824 -0.0134 -1.36%
2025-03-19 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9824 0.9824 0.9796 0.9796 0.0028 0.29%
2025-03-18 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9796 0.9796 0.9641 0.9641 0.0155 1.61%
2025-03-17 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9641 0.9641 0.9612 0.9612 0.0029 0.30%
2025-03-14 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9612 0.9612 0.9303 0.9303 0.0309 3.32%
2025-03-13 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9303 0.9303 0.9323 0.9323 -0.0020 -0.21%
2025-03-12 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9323 0.9323 0.9353 0.9353 -0.0030 -0.32%
2025-03-11 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9353 0.9353 0.9303 0.9303 0.0050 0.54%
2025-03-10 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9303 0.9303 0.9354 0.9354 -0.0051 -0.55%
2025-03-07 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9354 0.9354 0.9366 0.9366 -0.0012 -0.13%
2025-03-06 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9366 0.9366 0.9095 0.9095 0.0271 2.98%
2025-03-05 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9095 0.9095 0.8988 0.8988 0.0107 1.19%
2025-03-04 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8988 0.8988 0.9045 0.9045 -0.0057 -0.63%
2025-03-03 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9045 0.9045 0.9012 0.9012 0.0033 0.37%
2025-02-28 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9012 0.9012 0.9291 0.9291 -0.0279 -3.00%
2025-02-27 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9291 0.9291 0.9258 0.9258 0.0033 0.36%
2025-02-26 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9258 0.9258 0.9073 0.9073 0.0185 2.04%
2025-02-25 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9073 0.9073 0.9202 0.9202 -0.0129 -1.40%
2025-02-24 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9202 0.9202 0.9271 0.9271 -0.0069 -0.74%
2025-02-21 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9271 0.9271 0.9067 0.9067 0.0204 2.25%
2025-02-20 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9067 0.9067 0.9119 0.9119 -0.0052 -0.57%
2025-02-19 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9119 0.9119 0.9065 0.9065 0.0054 0.60%
2025-02-18 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9065 0.9065 0.9065 0.9065 0.0000 0.00%
2025-02-17 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9065 0.9065 0.9073 0.9073 -0.0008 -0.09%
2025-02-14 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9073 0.9073 0.8839 0.8839 0.0234 2.65%
2025-02-13 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8839 0.8839 0.8829 0.8829 0.0010 0.11%
2025-02-12 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8829 0.8829 0.8700 0.8700 0.0129 1.48%
2025-02-11 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8700 0.8700 0.8811 0.8811 -0.0111 -1.26%
2025-02-10 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8811 0.8811 0.8749 0.8749 0.0062 0.71%
2025-02-07 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8749 0.8749 0.8601 0.8601 0.0148 1.72%
2025-02-06 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8601 0.8601 0.8475 0.8475 0.0126 1.49%
2025-02-05 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8475 0.8475 0.8452 0.8452 0.0023 0.27%
2025-01-27 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8452 0.8452 0.8471 0.8471 -0.0019 -0.22%
2025-01-22 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8416 0.8416 0.8539 0.8539 -0.0123 -1.44%
2025-01-14 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8427 0.8427 0.8232 0.8232 0.0195 2.37%
2025-01-13 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8232 0.8232 0.8226 0.8226 0.0006 0.07%
2025-01-10 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8226 0.8226 0.8272 0.8272 -0.0046 -0.56%
2025-01-09 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8272 0.8272 0.8248 0.8248 0.0024 0.29%
2025-01-08 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8248 0.8248 0.8352 0.8352 -0.0104 -1.25%
2025-01-07 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8352 0.8352 0.8387 0.8387 -0.0035 -0.42%
2025-01-06 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8387 0.8387 0.8450 0.8450 -0.0063 -0.75%
2025-01-03 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8450 0.8450 0.8475 0.8475 -0.0025 -0.29%
2025-01-02 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8475 0.8475 0.8623 0.8623 -0.0148 -1.72%
2024-12-31 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8623 0.8623 0.8691 0.8691 -0.0068 -0.78%
2024-12-26 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8684 0.8684 0.8695 0.8695 -0.0011 -0.13%
2024-12-25 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8695 0.8695 0.8731 0.8731 -0.0036 -0.41%
2024-12-24 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8731 0.8731 0.8663 0.8663 0.0068 0.78%
2024-12-23 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8663 0.8663 0.8671 0.8671 -0.0008 -0.09%
2024-12-20 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8671 0.8671 0.8712 0.8712 -0.0041 -0.47%
2024-12-19 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8712 0.8712 0.8727 0.8727 -0.0015 -0.17%
2024-12-18 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8727 0.8727 0.8704 0.8704 0.0023 0.26%
2024-12-17 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8704 0.8704 0.8687 0.8687 0.0017 0.20%
2024-12-16 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8687 0.8687 0.8809 0.8809 -0.0122 -1.38%
2024-12-13 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8809 0.8809 0.9070 0.9070 -0.0261 -2.88%
2024-12-12 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.9070 0.9070 0.8949 0.8949 0.0121 1.35%
2024-12-11 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8949 0.8949 0.8957 0.8957 -0.0008 -0.09%
2024-12-10 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8957 0.8957 0.8931 0.8931 0.0026 0.29%
2024-12-09 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8931 0.8931 0.8809 0.8809 0.0122 1.38%
2024-12-06 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8809 0.8809 0.8638 0.8638 0.0171 1.98%
2024-12-05 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8638 0.8638 0.8698 0.8698 -0.0060 -0.69%
2024-12-04 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8698 0.8698 0.8762 0.8762 -0.0064 -0.73%
2024-12-03 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8762 0.8762 0.8760 0.8760 0.0002 0.02%
2024-12-02 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8760 0.8760 0.8720 0.8720 0.0040 0.46%
2024-11-29 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8720 0.8720 0.8594 0.8594 0.0126 1.47%
2024-11-28 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8594 0.8594 0.8701 0.8701 -0.0107 -1.23%
2024-11-27 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8701 0.8701 0.8534 0.8534 0.0167 1.96%
2024-11-26 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8534 0.8534 0.8544 0.8544 -0.0010 -0.12%
2024-11-25 011856 安信均衡成長18個(gè)月持有混合A 0.8544 0.8544 0.8590 0.8590 -0.0046 -0.54%